上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询(024070)
今天最新净值
1.5128
-0.0051 -0.34%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5984
0.0222 1.4084%
- 累计净值：1.5128
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一季,上银中证半导体产业指数发起式C(024070)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0634 |
4.19% |
| 2025-12-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-12-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0264 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0261 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0217 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0416 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0053 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0314 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5037 |
1.5037 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0425 |
2.91% |
| 2025-12-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0175 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0262 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0231 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0607 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0321 |
2.17% |
|
|
| 2025-11-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0175 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0448 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0097 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0289 |
-1.85% |
| 2025-11-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5644 |
1.5644 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0654 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0132 |
0.88% |
| 2025-11-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0212 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0657 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5792 |
1.5792 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0288 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6195 |
1.6195 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0456 |
2.90% |
| 2025-10-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5739 |
1.5739 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0740 |
4.93% |
| 2025-10-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0416 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4563 |
1.4563 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0515 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0169 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5027 |
1.5027 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.1048 |
-6.97% |
| 2025-10-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0358 |
2.28% |
| 2025-10-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5717 |
1.5717 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0774 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0321 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6259 |
1.6259 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0357 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5902 |
1.5902 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6018 |
1.6018 |
1.4977 |
1.4977 |
0.1041 |
6.95% |
| 2025-09-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0429 |
2.95% |
