上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询(024070)
今天最新净值
1.5128
-0.0051 -0.34%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5984
0.0222 1.4084%
- 累计净值：1.5128
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
今年以来上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询
今年以来,上银中证半导体产业指数发起式C(024070)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0634 |
4.19% |
| 2025-12-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-12-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0264 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0261 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0217 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0416 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0053 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0314 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5037 |
1.5037 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0425 |
2.91% |
| 2025-12-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0175 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0262 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0231 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0607 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0321 |
2.17% |
|
|
| 2025-11-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0175 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0448 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0097 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0289 |
-1.85% |
| 2025-11-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5644 |
1.5644 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0654 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0132 |
0.88% |
| 2025-11-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0212 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0657 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5792 |
1.5792 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0288 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6195 |
1.6195 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0456 |
2.90% |
| 2025-10-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5739 |
1.5739 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0740 |
4.93% |
| 2025-10-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0416 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4563 |
1.4563 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0515 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0169 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5027 |
1.5027 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.1048 |
-6.97% |
| 2025-10-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0358 |
2.28% |
| 2025-10-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5717 |
1.5717 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0774 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0321 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6259 |
1.6259 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0357 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5902 |
1.5902 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6018 |
1.6018 |
1.4977 |
1.4977 |
0.1041 |
6.95% |
| 2025-09-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0429 |
2.95% |
| 2025-09-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0433 |
3.07% |
| 2025-09-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2025-09-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0453 |
3.27% |
| 2025-09-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0425 |
3.17% |
| 2025-09-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-09-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0154 |
1.17% |
| 2025-09-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3140 |
1.3140 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0712 |
5.73% |
| 2025-09-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0138 |
1.12% |
| 2025-09-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0329 |
-2.61% |
| 2025-09-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0135 |
1.08% |
| 2025-09-05 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0403 |
3.34% |
| 2025-09-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2081 |
1.2081 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.1016 |
-7.76% |
| 2025-09-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2025-09-02 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0337 |
-2.48% |
| 2025-09-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0247 |
1.85% |
| 2025-08-29 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0468 |
-3.39% |
| 2025-08-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3791 |
1.3791 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0980 |
7.65% |
| 2025-08-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-08-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0226 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.2704 |
1.2704 |
1.1632 |
1.1632 |
0.1072 |
9.22% |
| 2025-08-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0430 |
3.85% |
| 2025-08-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0214 |
-1.88% |
| 2025-08-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0197 |
1.76% |
| 2025-08-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0158 |
1.45% |
| 2025-08-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-08-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0255 |
2.42% |
| 2025-08-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0154 |
-1.44% |
| 2025-08-07 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2025-07-31 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0186 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2025-07-29 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0160 |
1.48% |
| 2025-07-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-07-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0189 |
1.77% |
| 2025-07-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0147 |
1.40% |
| 2025-07-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0226 |
2.20% |
| 2025-07-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-07-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-07-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-07-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-07-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-07-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0142 |
1.40% |
| 2025-07-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-07-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-07-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-07-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0199 |
-1.93% |
| 2025-07-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-06-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0169 |
1.66% |
| 2025-06-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-06-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0109 |
1.07% |
| 2025-06-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0115 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0206 |
2.10% |
| 2025-06-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-06-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-06-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-06-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-06-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9681 |
0.9681 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0386 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0245 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0083 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0091 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
