安信长鑫增强债券D基金净值查询(024080)

今天最新净值 1.0564 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0570 -0.0026 -0.2482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0564
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄琬舒

近半年安信长鑫增强债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信长鑫增强债券D(024080)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024080	安信长鑫增强债券D	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-09-17	024080	安信长鑫增强债券D	1.0564	1.0564	1.0568	1.0568	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	024080	安信长鑫增强债券D	1.0568	1.0568	1.0574	1.0574	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	024080	安信长鑫增强债券D	1.0574	1.0574	1.0578	1.0578	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024080	安信长鑫增强债券D	1.0578	1.0578	1.0582	1.0582	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024080	安信长鑫增强债券D	1.0582	1.0582	1.0597	1.0597	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	024080	安信长鑫增强债券D	1.0597	1.0597	1.0603	1.0603	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024080	安信长鑫增强债券D	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2026-09-08	024080	安信长鑫增强债券D	1.0598	1.0598	1.0587	1.0587	0.0011	0.10%
2026-09-07	024080	安信长鑫增强债券D	1.0587	1.0587	1.0597	1.0597	-0.0010	-0.09%

2026-09-04	024080	安信长鑫增强债券D	1.0597	1.0597	1.0590	1.0590	0.0007	0.07%
2026-09-03	024080	安信长鑫增强债券D	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%
2026-09-02	024080	安信长鑫增强债券D	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	024080	安信长鑫增强债券D	1.0595	1.0595	1.0603	1.0603	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	024080	安信长鑫增强债券D	1.0603	1.0603	1.0617	1.0617	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	024080	安信长鑫增强债券D	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024080	安信长鑫增强债券D	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2026-08-26	024080	安信长鑫增强债券D	1.0618	1.0618	1.0608	1.0608	0.0010	0.09%
2026-08-25	024080	安信长鑫增强债券D	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024080	安信长鑫增强债券D	1.0609	1.0609	1.0603	1.0603	0.0006	0.06%
2026-08-21	024080	安信长鑫增强债券D	1.0603	1.0603	1.0604	1.0604	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024080	安信长鑫增强债券D	1.0604	1.0604	1.0596	1.0596	0.0008	0.08%
2026-08-19	024080	安信长鑫增强债券D	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-08-18	024080	安信长鑫增强债券D	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%
2026-08-17	024080	安信长鑫增强债券D	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%

2026-08-14	024080	安信长鑫增强债券D	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-08-13	024080	安信长鑫增强债券D	1.0581	1.0581	1.0593	1.0593	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	024080	安信长鑫增强债券D	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2026-08-11	024080	安信长鑫增强债券D	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-08-10	024080	安信长鑫增强债券D	1.0586	1.0586	1.0571	1.0571	0.0015	0.14%
2026-08-07	024080	安信长鑫增强债券D	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	024080	安信长鑫增强债券D	1.0573	1.0573	1.0569	1.0569	0.0004	0.04%
2026-08-05	024080	安信长鑫增强债券D	1.0569	1.0569	1.0574	1.0574	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	024080	安信长鑫增强债券D	1.0574	1.0574	1.0583	1.0583	-0.0009	-0.09%
2026-08-03	024080	安信长鑫增强债券D	1.0583	1.0583	1.0588	1.0588	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	024080	安信长鑫增强债券D	1.0588	1.0588	1.0600	1.0600	-0.0012	-0.11%
2026-07-30	024080	安信长鑫增强债券D	1.0600	1.0600	1.0589	1.0589	0.0011	0.10%
2026-07-29	024080	安信长鑫增强债券D	1.0589	1.0589	1.0570	1.0570	0.0019	0.18%
2026-07-28	024080	安信长鑫增强债券D	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2026-07-27	024080	安信长鑫增强债券D	1.0567	1.0567	1.0558	1.0558	0.0009	0.09%
2026-07-24	024080	安信长鑫增强债券D	1.0558	1.0558	1.0580	1.0580	-0.0022	-0.21%
2026-07-23	024080	安信长鑫增强债券D	1.0580	1.0580	1.0572	1.0572	0.0008	0.08%
2026-07-22	024080	安信长鑫增强债券D	1.0572	1.0572	1.0561	1.0561	0.0011	0.10%
2026-07-21	024080	安信长鑫增强债券D	1.0561	1.0561	1.0568	1.0568	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	024080	安信长鑫增强债券D	1.0568	1.0568	1.0527	1.0527	0.0041	0.39%
2026-07-17	024080	安信长鑫增强债券D	1.0527	1.0527	1.0536	1.0536	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	024080	安信长鑫增强债券D	1.0536	1.0536	1.0534	1.0534	0.0002	0.02%
2026-07-15	024080	安信长鑫增强债券D	1.0534	1.0534	1.0518	1.0518	0.0016	0.15%
2026-07-14	024080	安信长鑫增强债券D	1.0518	1.0518	1.0502	1.0502	0.0016	0.15%
2026-07-13	024080	安信长鑫增强债券D	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2026-07-10	024080	安信长鑫增强债券D	1.0496	1.0496	1.0488	1.0488	0.0008	0.08%
2026-07-09	024080	安信长鑫增强债券D	1.0488	1.0488	1.0503	1.0503	-0.0015	-0.14%
2026-07-08	024080	安信长鑫增强债券D	1.0503	1.0503	1.0488	1.0488	0.0015	0.14%
2026-07-07	024080	安信长鑫增强债券D	1.0488	1.0488	1.0504	1.0504	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	024080	安信长鑫增强债券D	1.0504	1.0504	1.0487	1.0487	0.0017	0.16%
2026-07-03	024080	安信长鑫增强债券D	1.0487	1.0487	1.0473	1.0473	0.0014	0.13%
2026-07-02	024080	安信长鑫增强债券D	1.0473	1.0473	1.0467	1.0467	0.0006	0.06%
2026-07-01	024080	安信长鑫增强债券D	1.0467	1.0467	1.0460	1.0460	0.0007	0.07%
2026-06-30	024080	安信长鑫增强债券D	1.0460	1.0460	1.0479	1.0479	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	024080	安信长鑫增强债券D	1.0479	1.0479	1.0465	1.0465	0.0014	0.13%
2026-06-26	024080	安信长鑫增强债券D	1.0465	1.0465	1.0478	1.0478	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	024080	安信长鑫增强债券D	1.0478	1.0478	1.0488	1.0488	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	024080	安信长鑫增强债券D	1.0488	1.0488	1.0498	1.0498	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	024080	安信长鑫增强债券D	1.0498	1.0498	1.0514	1.0514	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	024080	安信长鑫增强债券D	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-06-18	024080	安信长鑫增强债券D	1.0511	1.0511	1.0537	1.0537	-0.0026	-0.25%
2026-06-17	024080	安信长鑫增强债券D	1.0537	1.0537	1.0547	1.0547	-0.0010	-0.09%
2026-06-16	024080	安信长鑫增强债券D	1.0547	1.0547	1.0563	1.0563	-0.0016	-0.15%
2026-06-15	024080	安信长鑫增强债券D	1.0563	1.0563	1.0582	1.0582	-0.0019	-0.18%
2026-06-12	024080	安信长鑫增强债券D	1.0582	1.0582	1.0576	1.0576	0.0006	0.06%
2026-06-11	024080	安信长鑫增强债券D	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-06-10	024080	安信长鑫增强债券D	1.0575	1.0575	1.0584	1.0584	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	024080	安信长鑫增强债券D	1.0584	1.0584	1.0591	1.0591	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	024080	安信长鑫增强债券D	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	024080	安信长鑫增强债券D	1.0594	1.0594	1.0602	1.0602	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	024080	安信长鑫增强债券D	1.0602	1.0602	1.0611	1.0611	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	024080	安信长鑫增强债券D	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2026-06-02	024080	安信长鑫增强债券D	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2026-06-01	024080	安信长鑫增强债券D	1.0609	1.0609	1.0588	1.0588	0.0021	0.20%
2026-05-29	024080	安信长鑫增强债券D	1.0588	1.0588	1.0573	1.0573	0.0015	0.14%
2026-05-28	024080	安信长鑫增强债券D	1.0573	1.0573	1.0577	1.0577	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	024080	安信长鑫增强债券D	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	024080	安信长鑫增强债券D	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	024080	安信长鑫增强债券D	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2026-05-22	024080	安信长鑫增强债券D	1.0583	1.0583	1.0587	1.0587	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	024080	安信长鑫增强债券D	1.0587	1.0587	1.0602	1.0602	-0.0015	-0.14%
2026-05-20	024080	安信长鑫增强债券D	1.0602	1.0602	1.0604	1.0604	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	024080	安信长鑫增强债券D	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2026-05-18	024080	安信长鑫增强债券D	1.0602	1.0602	1.0609	1.0609	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	024080	安信长鑫增强债券D	1.0609	1.0609	1.0611	1.0611	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	024080	安信长鑫增强债券D	1.0611	1.0611	1.0618	1.0618	-0.0007	-0.07%
2026-05-13	024080	安信长鑫增强债券D	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2026-05-12	024080	安信长鑫增强债券D	1.0618	1.0618	1.0625	1.0625	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	024080	安信长鑫增强债券D	1.0625	1.0625	1.0615	1.0615	0.0010	0.09%
2026-05-08	024080	安信长鑫增强债券D	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2026-04-30	024080	安信长鑫增强债券D	1.0625	1.0625	1.0632	1.0632	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	024080	安信长鑫增强债券D	1.0632	1.0632	1.0610	1.0610	0.0022	0.21%
2026-04-28	024080	安信长鑫增强债券D	1.0610	1.0610	1.0596	1.0596	0.0014	0.13%
2026-04-27	024080	安信长鑫增强债券D	1.0596	1.0596	1.0598	1.0598	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	024080	安信长鑫增强债券D	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2026-04-23	024080	安信长鑫增强债券D	1.0598	1.0598	1.0588	1.0588	0.0010	0.09%
2026-04-22	024080	安信长鑫增强债券D	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%
2026-04-21	024080	安信长鑫增强债券D	1.0589	1.0589	1.0581	1.0581	0.0008	0.08%
2026-04-20	024080	安信长鑫增强债券D	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	024080	安信长鑫增强债券D	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	024080	安信长鑫增强债券D	1.0583	1.0583	1.0575	1.0575	0.0008	0.08%
2026-04-15	024080	安信长鑫增强债券D	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2026-04-14	024080	安信长鑫增强债券D	1.0573	1.0573	1.0567	1.0567	0.0006	0.06%
2026-04-13	024080	安信长鑫增强债券D	1.0567	1.0567	1.0569	1.0569	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	024080	安信长鑫增强债券D	1.0569	1.0569	1.0566	1.0566	0.0003	0.03%
2026-04-09	024080	安信长鑫增强债券D	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	024080	安信长鑫增强债券D	1.0571	1.0571	1.0563	1.0563	0.0008	0.08%
2026-04-07	024080	安信长鑫增强债券D	1.0563	1.0563	1.0557	1.0557	0.0006	0.06%
2026-04-03	024080	安信长鑫增强债券D	1.0557	1.0557	1.0566	1.0566	-0.0009	-0.09%
2026-04-02	024080	安信长鑫增强债券D	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	024080	安信长鑫增强债券D	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%
2026-03-31	024080	安信长鑫增强债券D	1.0562	1.0562	1.0573	1.0573	-0.0011	-0.10%
2026-03-30	024080	安信长鑫增强债券D	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-03-27	024080	安信长鑫增强债券D	1.0572	1.0572	1.0568	1.0568	0.0004	0.04%
2026-03-26	024080	安信长鑫增强债券D	1.0568	1.0568	1.0572	1.0572	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	024080	安信长鑫增强债券D	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%
2026-03-24	024080	安信长鑫增强债券D	1.0569	1.0569	1.0565	1.0565	0.0004	0.04%
2026-03-23	024080	安信长鑫增强债券D	1.0565	1.0565	1.0589	1.0589	-0.0024	-0.23%
2026-03-20	024080	安信长鑫增强债券D	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	024080	安信长鑫增强债券D	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%