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国金安和债券A基金净值查询(024092)

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今天最新净值 1.0012 0.0023 0.23% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0012
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂

近一年国金安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国金安和债券A(024092)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024092	国金安和债券A	1.0012	1.0012	0.9989	0.9989	0.0023	0.23%
2025-12-12	024092	国金安和债券A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	024092	国金安和债券A	0.9991	0.9991	0.9981	0.9981	0.0010	0.10%
2025-11-28	024092	国金安和债券A	0.9981	0.9981	0.9987	0.9987	-0.0006	-0.06%
2025-11-21	024092	国金安和债券A	0.9987	0.9987	0.9991	0.9991	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	024092	国金安和债券A	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2025-11-07	024092	国金安和债券A	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	024092	国金安和债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	024092	国金安和债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新C	0.7830	1.64%
国金自主创新A	0.8025	1.63%
国金ESG持续增长C	0.8778	1.54%
国金ESG持续增长A	0.8973	1.53%
国金鑫意医药消费C	0.6047	1.26%
国金鑫意医药消费A	0.6215	1.25%
国金核心资产一年持有A	1.2571	1.04%
国金核心资产一年持有C	1.2307	1.04%
国金量化精选A	1.8353	0.53%
国金红利量化选股混合A	1.0118	0.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%