长城恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(024148)
今天最新净值
0.9817
-0.0169 -1.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9779
-0.0038 -0.3870%
- 累计净值：0.9817
- 成立日期：2025-06-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊 曲少杰
近半年,长城恒生科技指数(QDII)A(024148)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0169 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0240 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0170 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0143 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0155 |
-1.54% |
|
|
| 2025-12-02 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0114 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0101 |
1.0101 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0259 |
2.56% |
| 2025-11-21 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9842 |
0.9842 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0312 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0188 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0295 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-11 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0139 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0190 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0268 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0248 |
-2.31% |
| 2025-10-30 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0192 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0188 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0142 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0299 |
2.77% |
| 2025-10-17 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0414 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0268 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0765 |
1.0765 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0377 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2025-09-29 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0216 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0323 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0264 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0432 |
3.91% |
| 2025-09-16 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-09-12 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0184 |
1.72% |
| 2025-09-11 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-10 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-09-09 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0151 |
1.45% |
| 2025-09-08 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0105 |
1.02% |
| 2025-09-05 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0185 |
1.83% |
| 2025-09-04 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0176 |
-1.71% |
| 2025-09-03 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0201 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-08-27 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0300 |
2.93% |
| 2025-08-22 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0238 |
1.0238 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0263 |
2.64% |
| 2025-08-21 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-08-20 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-08-15 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-08-14 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0169 |
1.0169 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0292 |
2.96% |
| 2025-08-12 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9911 |
0.9911 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2025-08-07 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0101 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-07-31 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0182 |
-1.79% |
| 2025-07-29 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-07-22 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
024148 |
长城恒生科技指数(QDII)A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0003 |
-0.03% |
