汇安中证红利低波动100指数C基金净值查询(024221)

今天最新净值 1.0050 0.0050 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0378 0.0010 0.0941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0050
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

近一月汇安中证红利低波动100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安中证红利低波动100指数C(024221)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9991	0.9991	1.0050	1.0050	-0.0059	-0.59%
2026-09-14	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0050	1.0050	1.0000	1.0000	0.0050	0.50%
2026-09-11	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0000	1.0000	1.0065	1.0065	-0.0065	-0.65%
2026-09-10	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2026-09-09	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0061	1.0061	1.0080	1.0080	-0.0019	-0.19%
2026-09-08	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0080	1.0080	1.0033	1.0033	0.0047	0.47%
2026-09-07	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0033	1.0033	1.0108	1.0108	-0.0075	-0.74%
2026-09-04	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0108	1.0108	1.0059	1.0059	0.0049	0.49%
2026-09-03	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0059	1.0059	1.0049	1.0049	0.0010	0.10%
2026-09-02	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0049	1.0049	1.0124	1.0124	-0.0075	-0.74%

2026-09-01	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0124	1.0124	1.0015	1.0015	0.0109	1.09%
2026-08-31	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0015	1.0015	1.0000	1.0000	0.0015	0.15%
2026-08-28	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2026-08-27	024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9986	0.9986	1.0050	1.0050	-0.0064	-0.64%
2026-08-26	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0050	1.0050	1.0001	1.0001	0.0049	0.49%
2026-08-25	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0001	1.0001	0.9974	0.9974	0.0027	0.27%
2026-08-24	024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9974	0.9974	0.9900	0.9900	0.0074	0.75%
2026-08-21	024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9900	0.9900	1.0011	1.0011	-0.0111	-1.12%
2026-08-20	024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0011	1.0011	0.9963	0.9963	0.0048	0.48%
2026-08-19	024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9963	0.9963	0.9915	0.9915	0.0048	0.48%
2026-08-18	024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9915	0.9915	0.9908	0.9908	0.0007	0.07%
2026-08-17	024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9908	0.9908	0.9932	0.9932	-0.0024	-0.24%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%