中航月月鑫30天持有期债券A基金净值查询(024290)

今天最新净值 1.0216 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0216
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一季中航月月鑫30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航月月鑫30天持有期债券A(024290)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-09-15	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2026-09-11	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2026-09-10	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2026-09-09	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2026-09-08	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2026-09-04	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0215	1.0215	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%

2026-09-02	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-09-01	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-08-31	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2026-08-28	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-08-27	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-08-26	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2026-08-24	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-08-21	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-08-19	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-08-18	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-08-17	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-08-14	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2026-08-13	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%

2026-08-12	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2026-08-11	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0214	1.0214	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0201	1.0201	0.0013	0.13%
2026-08-07	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2026-08-06	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2026-08-05	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0200	1.0200	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2026-08-03	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2026-07-31	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-07-30	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0186	1.0186	0.0009	0.09%
2026-07-29	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0186	1.0186	1.0189	1.0189	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-07-27	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2026-07-24	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%
2026-07-23	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2026-07-22	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0184	1.0184	1.0172	1.0172	0.0012	0.12%
2026-07-21	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2026-07-20	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0169	1.0169	0.0007	0.07%
2026-07-16	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0173	1.0173	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2026-07-14	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%
2026-07-13	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0173	1.0173	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2026-07-09	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-07-08	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0151	1.0151	0.0019	0.19%
2026-07-07	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2026-07-06	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0145	1.0145	0.0006	0.06%
2026-07-03	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0145	1.0145	1.0151	1.0151	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2026-07-01	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0157	1.0157	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0165	1.0165	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0132	1.0132	0.0033	0.33%
2026-06-26	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-06-25	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%
2026-06-24	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2026-06-18	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2026-06-17	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%