南方瑞享混合C基金净值查询(024463)
今天最新净值
1.0081
0.0026 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0573
0.0018 0.1683%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0081
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.57亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：袁立 李锦文
近一月,南方瑞享混合C(024463)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024463 |
南方瑞享混合C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0134 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0117 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0070 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0070 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
024463 |
南方瑞享混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0106 |
1.07% |
| 2026-08-21 |
024463 |
南方瑞享混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
024463 |
南方瑞享混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
024463 |
南方瑞享混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0093 |
0.95% |
| 2026-08-18 |
024463 |
南方瑞享混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
024463 |
南方瑞享混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0014 |
0.14% |
