广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询(024511)

今天最新净值 1.0566 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 0.0004 0.0358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0566
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2267亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩

近一月广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒荣三个月持有期混合E(024511)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-09-16	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0566	1.0566	1.0562	1.0562	0.0004	0.04%
2026-09-15	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-09-14	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0565	1.0565	1.0572	1.0572	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0572	1.0572	1.0568	1.0568	0.0004	0.04%
2026-09-08	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2026-09-04	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0563	1.0563	1.0556	1.0556	0.0007	0.07%
2026-09-02	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0556	1.0556	1.0564	1.0564	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0564	1.0564	1.0567	1.0567	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-08-28	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%
2026-08-26	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-25	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-08-24	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0559	1.0559	1.0569	1.0569	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0569	1.0569	1.0561	1.0561	0.0008	0.08%
2026-08-20	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0566	1.0566	1.0589	1.0589	-0.0023	-0.22%
2026-08-18	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0589	1.0589	1.0577	1.0577	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%