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易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询(024564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0121 -0.0065 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一周易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证红利价值ETF联接A(024564)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0072	1.0252	1.0121	1.0301	-0.0049	-0.48%
2026-09-16	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0121	1.0301	1.0186	1.0366	-0.0065	-0.64%
2026-09-15	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0186	1.0366	1.0261	1.0441	-0.0075	-0.73%
2026-09-14	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0261	1.0441	1.0250	1.0430	0.0011	0.11%
2026-09-11	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0250	1.0430	1.0382	1.0562	-0.0132	-1.27%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%