华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D基金净值查询(024629)

今天最新净值 0.6170 -0.0086 -1.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7702 -0.0001 -0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6170
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4626亿
最近资产：1.84亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一月华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629)基金累计收益率-10.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6170	0.6170	0.6170	0.6170	0.0000	0.00%
2026-09-15	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6170	0.6170	0.6256	0.6256	-0.0086	-1.39%
2026-09-14	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6256	0.6256	0.6191	0.6191	0.0065	1.05%
2026-09-11	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6191	0.6191	0.6309	0.6309	-0.0118	-1.87%
2026-09-10	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6309	0.6309	0.6398	0.6398	-0.0089	-1.39%
2026-09-09	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6398	0.6398	0.6399	0.6399	-0.0001	-0.02%
2026-09-08	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6399	0.6399	0.6447	0.6447	-0.0048	-0.74%
2026-09-07	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6447	0.6447	0.6428	0.6428	0.0019	0.30%
2026-09-04	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6428	0.6428	0.6520	0.6520	-0.0092	-1.41%
2026-09-03	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6520	0.6520	0.6454	0.6454	0.0066	1.02%

2026-09-02	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6454	0.6454	0.6604	0.6604	-0.0150	-2.32%
2026-09-01	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6604	0.6604	0.6693	0.6693	-0.0089	-1.33%
2026-08-31	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6693	0.6693	0.6762	0.6762	-0.0069	-1.03%
2026-08-28	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6762	0.6762	0.6762	0.6762	0.0000	0.00%
2026-08-27	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6762	0.6762	0.6736	0.6736	0.0026	0.39%
2026-08-26	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6736	0.6736	0.6673	0.6673	0.0063	0.94%
2026-08-25	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6673	0.6673	0.6757	0.6757	-0.0084	-1.26%
2026-08-24	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6757	0.6757	0.6806	0.6806	-0.0049	-0.72%
2026-08-21	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6806	0.6806	0.6706	0.6706	0.0100	1.49%
2026-08-20	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6706	0.6706	0.6741	0.6741	-0.0035	-0.52%
2026-08-19	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6741	0.6741	0.6958	0.6958	-0.0217	-3.12%
2026-08-18	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6958	0.6958	0.7022	0.7022	-0.0064	-0.91%
2026-08-17	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.7022	0.7022	0.6902	0.6902	0.0120	1.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%