天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询(024754)

今天最新净值 1.1491 -0.0157 -1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0006 0.0466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2168
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：胡超杨恋令

今年以来天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)基金累计收益率2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1491	1.2168	1.1648	1.2325	-0.0157	-1.37%
2026-09-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1648	1.2325	1.1627	1.2304	0.0021	0.18%
2026-09-11	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1627	1.2304	1.1691	1.2368	-0.0064	-0.55%
2026-09-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1691	1.2368	1.1767	1.2444	-0.0076	-0.65%
2026-09-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1767	1.2444	1.1759	1.2436	0.0008	0.07%
2026-09-08	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1759	1.2436	1.1665	1.2342	0.0094	0.81%
2026-09-07	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1665	1.2342	1.1737	1.2414	-0.0072	-0.61%
2026-09-04	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1737	1.2414	1.1673	1.2350	0.0064	0.55%
2026-09-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1673	1.2350	1.1702	1.2379	-0.0029	-0.25%
2026-09-02	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1702	1.2379	1.1762	1.2439	-0.0060	-0.51%

2026-09-01	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1762	1.2439	1.1781	1.2458	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1781	1.2458	1.1806	1.2483	-0.0025	-0.21%
2026-08-28	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1806	1.2483	1.1843	1.2520	-0.0037	-0.31%
2026-08-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1843	1.2520	1.1834	1.2511	0.0009	0.08%
2026-08-26	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1834	1.2511	1.1854	1.2531	-0.0020	-0.17%
2026-08-25	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1854	1.2531	1.1914	1.2591	-0.0060	-0.50%
2026-08-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1914	1.2591	1.1938	1.2615	-0.0024	-0.20%
2026-08-21	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1938	1.2615	1.1748	1.2425	0.0190	1.62%
2026-08-20	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1748	1.2425	1.1659	1.2336	0.0089	0.76%
2026-08-19	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1659	1.2336	1.1622	1.2299	0.0037	0.32%
2026-08-18	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1622	1.2299	1.1524	1.2201	0.0098	0.85%
2026-08-17	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1524	1.2201	1.1363	1.2040	0.0161	1.42%
2026-08-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1363	1.2040	1.1347	1.2024	0.0016	0.14%
2026-08-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1347	1.2024	1.1405	1.2082	-0.0058	-0.51%
2026-08-12	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1405	1.2082	1.1460	1.2137	-0.0055	-0.48%

2026-08-11	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1460	1.2137	1.1468	1.2145	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1468	1.2145	1.1351	1.2028	0.0117	1.03%
2026-08-07	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1351	1.2028	1.1366	1.2043	-0.0015	-0.13%
2026-08-06	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1366	1.2043	1.1426	1.2103	-0.0060	-0.53%
2026-08-05	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1426	1.2103	1.1482	1.2159	-0.0056	-0.49%
2026-08-04	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1482	1.2159	1.1649	1.2326	-0.0167	-1.45%
2026-08-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1649	1.2326	1.1730	1.2407	-0.0081	-0.69%
2026-07-31	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1730	1.2407	1.1842	1.2519	-0.0112	-0.95%
2026-07-30	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1842	1.2519	1.1760	1.2437	0.0082	0.70%
2026-07-29	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1760	1.2437	1.1602	1.2279	0.0158	1.36%
2026-07-28	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1602	1.2279	1.1526	1.2203	0.0076	0.66%
2026-07-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1526	1.2203	1.1487	1.2164	0.0039	0.34%
2026-07-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1487	1.2164	1.1534	1.2211	-0.0047	-0.41%
2026-07-23	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1534	1.2211	1.1333	1.2010	0.0201	1.77%
2026-07-22	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1333	1.2010	1.1264	1.1941	0.0069	0.61%
2026-07-21	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1264	1.1941	1.1295	1.1972	-0.0031	-0.27%
2026-07-20	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1295	1.1972	1.1059	1.1736	0.0236	2.13%
2026-07-17	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1059	1.1736	1.1043	1.1720	0.0016	0.14%
2026-07-16	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1043	1.1720	1.1025	1.1702	0.0018	0.16%
2026-07-15	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1025	1.1702	1.0955	1.1632	0.0070	0.64%
2026-07-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0955	1.1632	1.0767	1.1444	0.0188	1.75%
2026-07-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0767	1.1444	1.0716	1.1393	0.0051	0.48%
2026-07-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0716	1.1393	1.0696	1.1373	0.0020	0.19%
2026-07-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0696	1.1373	1.0805	1.1482	-0.0109	-1.01%
2026-07-08	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0805	1.1482	1.0629	1.1306	0.0176	1.66%
2026-07-07	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0629	1.1306	1.0710	1.1387	-0.0081	-0.76%
2026-07-06	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0710	1.1387	1.0601	1.1278	0.0109	1.03%
2026-07-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0601	1.1278	1.0464	1.1141	0.0137	1.31%
2026-07-02	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0464	1.1141	1.0303	1.0980	0.0161	1.56%
2026-07-01	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0303	1.0980	1.0312	1.0989	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0312	1.0989	1.0489	1.1166	-0.0177	-1.72%
2026-06-29	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0489	1.1166	1.0479	1.1156	0.0010	0.10%
2026-06-26	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0479	1.1156	1.0539	1.1216	-0.0060	-0.57%
2026-06-25	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0539	1.1216	1.0703	1.1380	-0.0164	-1.56%
2026-06-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0703	1.1380	1.0807	1.1484	-0.0104	-0.97%
2026-06-23	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0807	1.1484	1.0914	1.1591	-0.0107	-0.98%
2026-06-22	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0914	1.1591	1.1003	1.1680	-0.0089	-0.81%
2026-06-18	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1003	1.1680	1.1261	1.1938	-0.0258	-2.34%
2026-06-17	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1261	1.1938	1.1416	1.2093	-0.0155	-1.38%
2026-06-16	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1416	1.2093	1.1511	1.2188	-0.0095	-0.83%
2026-06-15	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1511	1.2188	1.1523	1.2200	-0.0012	-0.10%
2026-06-12	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1523	1.2200	1.1444	1.2057	0.0143	1.25%
2026-06-11	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1444	1.2057	1.1481	1.2094	-0.0037	-0.32%
2026-06-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1481	1.2094	1.1571	1.2184	-0.0090	-0.78%
2026-06-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1571	1.2184	1.1676	1.2289	-0.0105	-0.90%
2026-06-08	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1676	1.2289	1.1636	1.2249	0.0040	0.34%
2026-06-05	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1636	1.2249	1.1646	1.2259	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1646	1.2259	1.1682	1.2295	-0.0036	-0.31%
2026-06-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1682	1.2295	1.1776	1.2389	-0.0094	-0.80%
2026-06-02	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1776	1.2389	1.1733	1.2346	0.0043	0.37%
2026-06-01	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1733	1.2346	1.1563	1.2176	0.0170	1.47%
2026-05-29	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1563	1.2176	1.1481	1.2094	0.0082	0.71%
2026-05-28	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1481	1.2094	1.1625	1.2238	-0.0144	-1.24%
2026-05-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1625	1.2238	1.1684	1.2297	-0.0059	-0.50%
2026-05-26	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1684	1.2297	1.1705	1.2318	-0.0021	-0.18%
2026-05-25	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1705	1.2318	1.1713	1.2326	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1713	1.2326	1.1720	1.2333	-0.0007	-0.06%
2026-05-21	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1720	1.2333	1.1861	1.2474	-0.0141	-1.19%
2026-05-20	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1861	1.2474	1.1863	1.2476	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1863	1.2476	1.1825	1.2438	0.0038	0.32%
2026-05-18	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1825	1.2438	1.1867	1.2480	-0.0042	-0.35%
2026-05-15	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1867	1.2480	1.1942	1.2555	-0.0075	-0.63%
2026-05-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1942	1.2555	1.2000	1.2580	-0.0025	-0.21%
2026-05-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2000	1.2580	1.2013	1.2593	-0.0013	-0.11%
2026-05-12	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2013	1.2593	1.1979	1.2559	0.0034	0.28%
2026-05-11	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1979	1.2559	1.1899	1.2479	0.0080	0.67%
2026-05-08	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1899	1.2479	1.1931	1.2511	-0.0032	-0.27%
2026-04-30	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1918	1.2498	1.2095	1.2675	-0.0177	-1.49%
2026-04-29	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2095	1.2675	1.1947	1.2527	0.0148	1.24%
2026-04-28	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1947	1.2527	1.1898	1.2478	0.0049	0.41%
2026-04-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1898	1.2478	1.1969	1.2549	-0.0071	-0.59%
2026-04-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1969	1.2549	1.1962	1.2542	0.0007	0.06%
2026-04-23	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1962	1.2542	1.1920	1.2500	0.0042	0.35%
2026-04-22	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1920	1.2500	1.2080	1.2660	-0.0160	-1.34%
2026-04-21	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2080	1.2660	1.1903	1.2483	0.0177	1.49%
2026-04-20	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1903	1.2483	1.1899	1.2479	0.0004	0.03%
2026-04-17	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1899	1.2479	1.1952	1.2532	-0.0053	-0.44%
2026-04-16	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1952	1.2532	1.1915	1.2495	0.0037	0.31%
2026-04-15	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1915	1.2495	1.2028	1.2578	-0.0083	-0.69%
2026-04-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2028	1.2578	1.2009	1.2559	0.0019	0.16%
2026-04-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2009	1.2559	1.2004	1.2554	0.0005	0.04%
2026-04-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2004	1.2554	1.1917	1.2467	0.0087	0.73%
2026-04-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1917	1.2467	1.1915	1.2465	0.0002	0.02%
2026-04-08	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1915	1.2465	1.1845	1.2395	0.0070	0.59%
2026-04-07	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1845	1.2395	1.1857	1.2407	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1857	1.2407	1.1848	1.2398	0.0009	0.08%
2026-04-02	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1848	1.2398	1.1834	1.2384	0.0014	0.12%
2026-04-01	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1834	1.2384	1.1733	1.2283	0.0101	0.86%
2026-03-31	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1733	1.2283	1.1882	1.2432	-0.0149	-1.25%
2026-03-30	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1882	1.2432	1.1892	1.2442	-0.0010	-0.08%
2026-03-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1892	1.2442	1.1826	1.2376	0.0066	0.56%
2026-03-26	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1826	1.2376	1.1870	1.2420	-0.0044	-0.37%
2026-03-25	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1870	1.2420	1.1795	1.2345	0.0075	0.64%
2026-03-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1795	1.2345	1.1639	1.2189	0.0156	1.34%
2026-03-23	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1639	1.2189	1.1912	1.2462	-0.0273	-2.29%
2026-03-20	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1912	1.2462	1.1912	1.2462	0.0000	0.00%
2026-03-19	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1912	1.2462	1.1956	1.2506	-0.0044	-0.37%
2026-03-18	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1956	1.2506	1.1940	1.2490	0.0016	0.13%
2026-03-17	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1940	1.2490	1.1936	1.2486	0.0004	0.03%
2026-03-16	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1936	1.2486	1.1925	1.2475	0.0011	0.09%
2026-03-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1925	1.2475	1.2099	1.2609	-0.0134	-1.11%
2026-03-12	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2099	1.2609	1.2081	1.2591	0.0018	0.15%
2026-03-11	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2081	1.2591	1.1972	1.2482	0.0109	0.91%
2026-03-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1972	1.2482	1.1994	1.2504	-0.0022	-0.18%
2026-03-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1994	1.2504	1.2093	1.2603	-0.0099	-0.82%
2026-03-06	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2093	1.2603	1.1961	1.2471	0.0132	1.10%
2026-03-05	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1961	1.2471	1.1958	1.2468	0.0003	0.03%
2026-03-04	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1958	1.2468	1.2140	1.2650	-0.0182	-1.50%
2026-03-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2140	1.2650	1.2159	1.2669	-0.0019	-0.16%
2026-03-02	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2159	1.2669	1.2186	1.2696	-0.0027	-0.22%
2026-02-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2186	1.2696	1.2102	1.2612	0.0084	0.69%
2026-02-26	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2102	1.2612	1.2210	1.2720	-0.0108	-0.88%
2026-02-25	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2210	1.2720	1.2211	1.2721	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2211	1.2721	1.1994	1.2454	0.0267	2.23%
2026-02-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1994	1.2454	1.2143	1.2603	-0.0149	-1.23%
2026-02-12	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2143	1.2603	1.2114	1.2574	0.0029	0.24%
2026-02-11	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2114	1.2574	1.2076	1.2536	0.0038	0.31%
2026-02-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2076	1.2536	1.2004	1.2464	0.0072	0.60%
2026-02-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2004	1.2464	1.1939	1.2399	0.0065	0.54%
2026-02-06	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1939	1.2399	1.1912	1.2372	0.0027	0.23%
2026-02-05	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1912	1.2372	1.1874	1.2334	0.0038	0.32%
2026-02-04	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1874	1.2334	1.1730	1.2190	0.0144	1.23%
2026-02-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1730	1.2190	1.1647	1.2107	0.0083	0.71%
2026-02-02	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1647	1.2107	1.1847	1.2307	-0.0200	-1.69%
2026-01-30	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1847	1.2307	1.2022	1.2482	-0.0175	-1.46%
2026-01-29	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2022	1.2482	1.1867	1.2327	0.0155	1.31%
2026-01-28	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1867	1.2327	1.1605	1.2065	0.0262	2.26%
2026-01-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1605	1.2065	1.1495	1.1955	0.0110	0.96%
2026-01-26	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1495	1.1955	1.1423	1.1883	0.0072	0.63%
2026-01-23	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1423	1.1883	1.1500	1.1960	-0.0077	-0.67%
2026-01-22	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1500	1.1960	1.1371	1.1831	0.0129	1.13%
2026-01-21	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1371	1.1831	1.1362	1.1822	0.0009	0.08%
2026-01-20	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1362	1.1822	1.1316	1.1776	0.0046	0.41%
2026-01-19	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1316	1.1776	1.1351	1.1811	-0.0035	-0.31%
2026-01-16	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1351	1.1811	1.1460	1.1920	-0.0109	-0.95%
2026-01-15	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1460	1.1920	1.1453	1.1913	0.0007	0.06%
2026-01-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1453	1.1913	1.1499	1.1899	0.0014	0.12%
2026-01-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1499	1.1899	1.1459	1.1859	0.0040	0.35%
2026-01-12	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1459	1.1859	1.1447	1.1847	0.0012	0.10%
2026-01-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1447	1.1847	1.1429	1.1829	0.0018	0.16%
2026-01-08	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1429	1.1829	1.1469	1.1869	-0.0040	-0.35%
2026-01-07	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1469	1.1869	1.1475	1.1875	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1475	1.1875	1.1410	1.1810	0.0065	0.57%
2026-01-05	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1410	1.1810	1.1460	1.1860	-0.0050	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%