摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询(024773)

今天最新净值 1.0097 0.0028 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.35亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近半年摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773)基金累计收益率-5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0028	1.0288	1.0097	1.0357	-0.0069	-0.68%
2026-09-16	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0097	1.0357	1.0089	1.0329	0.0028	0.28%
2026-09-15	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0089	1.0329	1.0212	1.0452	-0.0123	-1.22%
2026-09-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0212	1.0452	1.0194	1.0434	0.0018	0.18%
2026-09-11	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0194	1.0434	1.0317	1.0557	-0.0123	-1.19%
2026-09-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0317	1.0557	1.0368	1.0608	-0.0051	-0.49%
2026-09-09	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0368	1.0608	1.0377	1.0617	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0377	1.0617	1.0284	1.0524	0.0093	0.90%
2026-09-07	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0284	1.0524	1.0317	1.0557	-0.0033	-0.32%
2026-09-04	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0317	1.0557	1.0237	1.0477	0.0080	0.78%

2026-09-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0237	1.0477	1.0271	1.0511	-0.0034	-0.33%
2026-09-02	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0271	1.0511	1.0272	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0272	1.0512	1.0286	1.0526	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0286	1.0526	1.0311	1.0551	-0.0025	-0.24%
2026-08-28	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0311	1.0551	1.0285	1.0525	0.0026	0.25%
2026-08-27	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0285	1.0525	1.0312	1.0552	-0.0027	-0.26%
2026-08-26	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0312	1.0552	1.0324	1.0564	-0.0012	-0.12%
2026-08-25	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0324	1.0564	1.0338	1.0578	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0338	1.0578	1.0359	1.0599	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0359	1.0599	1.0249	1.0489	0.0110	1.07%
2026-08-20	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0249	1.0489	1.0184	1.0424	0.0065	0.64%
2026-08-19	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0184	1.0424	1.0189	1.0409	0.0015	0.15%
2026-08-18	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0189	1.0409	1.0172	1.0392	0.0017	0.17%
2026-08-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0172	1.0392	1.0126	1.0346	0.0046	0.45%
2026-08-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0126	1.0346	1.0124	1.0344	0.0002	0.02%

2026-08-13	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0124	1.0344	1.0138	1.0358	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0138	1.0358	1.0203	1.0423	-0.0065	-0.64%
2026-08-11	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0203	1.0423	1.0224	1.0444	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0224	1.0444	1.0127	1.0347	0.0097	0.96%
2026-08-07	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0127	1.0347	1.0185	1.0405	-0.0058	-0.57%
2026-08-06	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0185	1.0405	1.0268	1.0488	-0.0083	-0.81%
2026-08-05	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0268	1.0488	1.0300	1.0520	-0.0032	-0.31%
2026-08-04	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0300	1.0520	1.0413	1.0633	-0.0113	-1.09%
2026-08-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0413	1.0633	1.0436	1.0656	-0.0023	-0.22%
2026-07-31	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0436	1.0656	1.0513	1.0733	-0.0077	-0.73%
2026-07-30	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0513	1.0733	1.0453	1.0673	0.0060	0.57%
2026-07-29	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0453	1.0673	1.0331	1.0551	0.0122	1.18%
2026-07-28	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0331	1.0551	1.0239	1.0459	0.0092	0.90%
2026-07-27	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0239	1.0459	1.0200	1.0420	0.0039	0.38%
2026-07-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0200	1.0420	1.0279	1.0499	-0.0079	-0.77%
2026-07-23	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0279	1.0499	1.0154	1.0374	0.0125	1.23%
2026-07-22	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0154	1.0374	1.0137	1.0357	0.0017	0.17%
2026-07-21	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0137	1.0357	1.0154	1.0374	-0.0017	-0.17%
2026-07-20	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0154	1.0374	0.9927	1.0147	0.0227	2.29%
2026-07-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9927	1.0147	0.9892	1.0112	0.0035	0.35%
2026-07-16	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9892	1.0112	0.9838	1.0058	0.0054	0.55%
2026-07-15	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9838	1.0058	0.9780	1.0000	0.0058	0.59%
2026-07-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9780	1.0000	0.9698	0.9918	0.0082	0.85%
2026-07-13	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9698	0.9918	0.9650	0.9870	0.0048	0.50%
2026-07-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9650	0.9870	0.9569	0.9789	0.0081	0.85%
2026-07-09	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9569	0.9789	0.9643	0.9863	-0.0074	-0.77%
2026-07-08	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9643	0.9863	0.9510	0.9730	0.0133	1.40%
2026-07-07	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9510	0.9730	0.9524	0.9744	-0.0014	-0.15%
2026-07-06	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9524	0.9744	0.9505	0.9725	0.0019	0.20%
2026-07-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9505	0.9725	0.9352	0.9572	0.0153	1.64%
2026-07-02	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9352	0.9572	0.9311	0.9531	0.0041	0.44%
2026-07-01	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9311	0.9531	0.9319	0.9539	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9319	0.9539	0.9510	0.9730	-0.0191	-2.05%
2026-06-29	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9510	0.9730	0.9460	0.9680	0.0050	0.53%
2026-06-26	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9460	0.9680	0.9542	0.9762	-0.0082	-0.86%
2026-06-25	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9542	0.9762	0.9588	0.9808	-0.0046	-0.48%
2026-06-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9588	0.9808	0.9640	0.9860	-0.0052	-0.54%
2026-06-23	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9640	0.9860	0.9723	0.9943	-0.0083	-0.85%
2026-06-22	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9723	0.9943	0.9821	1.0021	-0.0098	-1.01%
2026-06-18	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9821	1.0021	0.9989	1.0189	-0.0168	-1.68%
2026-06-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9989	1.0189	1.0149	1.0349	-0.0160	-1.60%
2026-06-16	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0149	1.0349	1.0241	1.0441	-0.0092	-0.90%
2026-06-15	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0241	1.0441	1.0270	1.0470	-0.0029	-0.28%
2026-06-12	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0270	1.0470	1.0172	1.0372	0.0098	0.96%
2026-06-11	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0172	1.0372	1.0243	1.0443	-0.0071	-0.69%
2026-06-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0243	1.0443	1.0289	1.0489	-0.0046	-0.45%
2026-06-09	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0289	1.0489	1.0344	1.0544	-0.0055	-0.53%
2026-06-08	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0338	1.0538	1.0361	1.0561	-0.0023	-0.22%
2026-06-05	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0361	1.0561	1.0409	1.0609	-0.0048	-0.46%
2026-06-04	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0409	1.0609	1.0491	1.0691	-0.0082	-0.78%
2026-06-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0491	1.0691	1.0562	1.0762	-0.0071	-0.67%
2026-06-02	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0562	1.0762	1.0540	1.0740	0.0022	0.21%
2026-06-01	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0540	1.0740	1.0460	1.0660	0.0080	0.76%
2026-05-29	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0460	1.0660	1.0363	1.0563	0.0097	0.94%
2026-05-28	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0363	1.0563	1.0535	1.0735	-0.0172	-1.66%
2026-05-27	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0535	1.0735	1.0595	1.0795	-0.0060	-0.57%
2026-05-26	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0595	1.0795	1.0685	1.0885	-0.0090	-0.84%
2026-05-25	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0685	1.0885	1.0692	1.0892	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0692	1.0892	1.0699	1.0899	-0.0007	-0.07%
2026-05-21	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0699	1.0899	1.0794	1.0974	-0.0075	-0.69%
2026-05-20	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0794	1.0974	1.0840	1.1020	-0.0046	-0.42%
2026-05-19	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0840	1.1020	1.0817	1.0997	0.0023	0.21%
2026-05-18	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0817	1.0997	1.0876	1.1056	-0.0059	-0.54%
2026-05-15	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0876	1.1056	1.0957	1.1137	-0.0081	-0.74%
2026-05-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0957	1.1137	1.0949	1.1129	0.0008	0.07%
2026-05-13	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0949	1.1129	1.1009	1.1189	-0.0060	-0.55%
2026-05-12	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.1009	1.1189	1.1013	1.1193	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.1013	1.1193	1.0945	1.1125	0.0068	0.62%
2026-05-08	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0945	1.1125	1.0994	1.1174	-0.0049	-0.45%
2026-04-30	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0818	1.0998	1.0950	1.1130	-0.0132	-1.22%
2026-04-29	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0950	1.1130	1.0878	1.1038	0.0092	0.85%
2026-04-28	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0878	1.1038	1.0861	1.1021	0.0017	0.16%
2026-04-27	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0861	1.1021	1.0891	1.1051	-0.0030	-0.28%
2026-04-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0891	1.1051	1.0887	1.1047	0.0004	0.04%
2026-04-23	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0887	1.1047	1.0842	1.1002	0.0045	0.42%
2026-04-22	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0842	1.1002	1.0904	1.1064	-0.0062	-0.57%
2026-04-21	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0904	1.1064	1.0769	1.0929	0.0135	1.25%
2026-04-20	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0769	1.0929	1.0724	1.0884	0.0045	0.42%
2026-04-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0724	1.0884	1.0774	1.0934	-0.0050	-0.46%
2026-04-16	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0774	1.0934	1.0758	1.0918	0.0016	0.15%
2026-04-15	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0758	1.0918	1.0779	1.0939	-0.0021	-0.19%
2026-04-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0779	1.0939	1.0751	1.0911	0.0028	0.26%
2026-04-13	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0751	1.0911	1.0804	1.0964	-0.0053	-0.49%
2026-04-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0804	1.0964	1.0750	1.0910	0.0054	0.50%
2026-04-09	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0750	1.0910	1.0723	1.0883	0.0027	0.25%
2026-04-08	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0723	1.0883	1.0628	1.0788	0.0095	0.89%
2026-04-07	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0628	1.0788	1.0638	1.0798	-0.0010	-0.09%
2026-04-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0638	1.0798	1.0631	1.0791	0.0007	0.07%
2026-04-02	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0631	1.0791	1.0639	1.0799	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0639	1.0799	1.0548	1.0708	0.0091	0.86%
2026-03-31	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0548	1.0708	1.0605	1.0765	-0.0057	-0.54%
2026-03-30	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0605	1.0765	1.0744	1.0804	-0.0039	-0.36%
2026-03-27	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0744	1.0804	1.0723	1.0783	0.0021	0.20%
2026-03-26	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0723	1.0783	1.0818	1.0878	-0.0095	-0.88%
2026-03-25	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0818	1.0878	1.0705	1.0765	0.0113	1.06%
2026-03-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0705	1.0765	1.0594	1.0654	0.0111	1.05%
2026-03-23	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0594	1.0654	1.0852	1.0912	-0.0258	-2.38%
2026-03-20	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0852	1.0912	1.0904	1.0964	-0.0052	-0.48%
2026-03-19	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0904	1.0964	1.0964	1.1024	-0.0060	-0.55%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%