华夏安裕中短债债券C基金净值查询(024850)

今天最新净值 1.0775 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0775
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.39亿元
基金公司：
基金经理：武文琦

近一年华夏安裕中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏安裕中短债债券C(024850)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-11	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%
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2025-12-08	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
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2025-12-04	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0770	1.0770	1.0773	1.0773	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2025-12-01	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
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2025-11-26	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
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2025-11-11	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
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2025-11-05	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2025-11-04	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
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2025-10-31	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0763	1.0763	1.0759	1.0759	0.0004	0.04%
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2025-10-29	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0757	1.0757	1.0754	1.0754	0.0003	0.03%
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2025-10-24	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
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2025-10-21	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%
2025-10-20	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%
2025-10-17	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0739	1.0739	1.0737	1.0737	0.0002	0.02%
2025-10-16	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2025-10-15	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2025-10-14	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
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2025-10-10	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
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2025-09-10	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0727	1.0727	1.0730	1.0730	-0.0003	-0.03%
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2025-08-22	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
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2025-08-20	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2025-08-19	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0722	1.0722	1.0730	1.0730	-0.0008	-0.07%
2025-08-15	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0731	1.0731	1.0732	1.0732	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	0.0000	0.00%
2025-08-12	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2025-08-07	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2025-08-06	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0731	1.0731	1.0729	1.0729	0.0002	0.02%
2025-08-05	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2025-08-04	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%
2025-08-01	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2025-07-31	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	0.0004	0.04%
2025-07-30	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2025-07-29	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0718	1.0718	1.0721	1.0721	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0721	1.0721	1.0717	1.0717	0.0004	0.04%
2025-07-25	024850	华夏安裕中短债债券C	1.0717	1.0717	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%