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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询(024865)

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今天最新净值 0.9777 -0.0065 -0.66% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9777
成立日期：2025-07-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一季富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865)基金累计收益率-15.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	0.9994	0.9777	0.9777	0.0217	2.22%
2025-12-18	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9777	0.9777	0.9842	0.9842	-0.0065	-0.66%
2025-12-17	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9842	0.9842	0.9833	0.9833	0.0009	0.09%
2025-12-16	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9833	0.9833	1.0009	1.0009	-0.0176	-1.76%
2025-12-15	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0009	1.0009	1.0203	1.0203	-0.0194	-1.90%
2025-12-12	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0203	1.0203	1.0046	1.0046	0.0157	1.56%
2025-12-11	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0046	1.0046	1.0197	1.0197	-0.0151	-1.48%
2025-12-10	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0197	1.0197	1.0241	1.0241	-0.0044	-0.43%
2025-12-09	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0241	1.0241	1.0376	1.0376	-0.0135	-1.30%
2025-12-08	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0376	1.0376	1.0338	1.0338	0.0038	0.37%

2025-12-05	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0338	1.0338	1.0291	1.0291	0.0047	0.46%
2025-12-04	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0291	1.0291	1.0193	1.0193	0.0098	0.96%
2025-12-03	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0193	1.0193	1.0338	1.0338	-0.0145	-1.40%
2025-12-02	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0338	1.0338	1.0372	1.0372	-0.0034	-0.33%
2025-12-01	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0372	1.0372	1.0354	1.0354	0.0018	0.17%
2025-11-28	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0354	1.0354	1.0308	1.0308	0.0046	0.45%
2025-11-27	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0308	1.0308	1.0260	1.0260	0.0048	0.47%
2025-11-26	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0260	1.0260	1.0186	1.0186	0.0074	0.73%
2025-11-25	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0186	1.0186	1.0108	1.0108	0.0078	0.77%
2025-11-24	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0108	1.0108	0.9908	0.9908	0.0200	2.02%
2025-11-21	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9908	0.9908	1.0212	1.0212	-0.0304	-2.98%
2025-11-20	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0212	1.0212	1.0351	1.0351	-0.0139	-1.34%
2025-11-19	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0351	1.0351	1.0407	1.0407	-0.0056	-0.54%
2025-11-18	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0407	1.0407	1.0832	1.0832	-0.0425	-4.08%
2025-11-17	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0832	1.0832	1.0898	1.0898	-0.0066	-0.61%

2025-11-14	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0898	1.0898	1.1219	1.1219	-0.0321	-2.86%
2025-11-13	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1219	1.1219	1.1171	1.1171	0.0048	0.43%
2025-11-12	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1171	1.1171	1.1284	1.1284	-0.0113	-1.00%
2025-11-11	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1284	1.1284	1.1037	1.1037	0.0247	2.24%
2025-11-10	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1037	1.1037	1.0938	1.0938	0.0099	0.91%
2025-11-07	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.1015	1.1015	-0.0077	-0.70%
2025-11-06	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1015	1.1015	1.0786	1.0786	0.0229	2.12%
2025-11-05	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2025-11-04	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0779	1.0779	1.0961	1.0961	-0.0182	-1.66%
2025-11-03	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.0947	1.0947	0.0014	0.13%
2025-10-31	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.1137	1.1137	-0.0190	-1.71%
2025-10-30	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1137	1.1137	1.1128	1.1128	0.0009	0.08%
2025-10-29	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1130	1.1130	1.1206	1.1206	-0.0076	-0.68%
2025-10-27	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1206	1.1206	1.1081	1.1081	0.0125	1.13%
2025-10-24	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1081	1.1081	1.1000	1.1000	0.0081	0.74%
2025-10-23	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1000	1.1000	1.1021	1.1021	-0.0021	-0.19%
2025-10-22	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.1133	1.1133	-0.0112	-1.01%
2025-10-21	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1133	1.1133	1.0964	1.0964	0.0169	1.54%
2025-10-20	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0964	1.0964	1.0691	1.0691	0.0273	2.55%
2025-10-17	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0691	1.0691	1.1156	1.1156	-0.0465	-4.17%
2025-10-16	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1156	1.1156	1.1290	1.1290	-0.0134	-1.19%
2025-10-15	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1290	1.1290	1.0976	1.0976	0.0314	2.86%
2025-10-14	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0976	1.0976	1.1287	1.1287	-0.0311	-2.76%
2025-10-13	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1287	1.1287	1.1509	1.1509	-0.0222	-1.93%
2025-10-10	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1509	1.1509	1.1873	1.1873	-0.0364	-3.07%
2025-10-09	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1873	1.1873	1.1955	1.1955	-0.0082	-0.69%
2025-09-30	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1955	1.1955	1.1724	1.1724	0.0231	1.97%
2025-09-29	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1724	1.1724	1.1599	1.1599	0.0125	1.08%
2025-09-26	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1599	1.1599	1.1688	1.1688	-0.0089	-0.76%
2025-09-25	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1511	1.1511	0.0177	1.54%
2025-09-24	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1511	1.1511	1.1497	1.1497	0.0014	0.12%
2025-09-23	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1497	1.1497	1.1657	1.1657	-0.0160	-1.37%
2025-09-22	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1657	1.1657	1.1695	1.1695	-0.0038	-0.32%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%