金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询(024865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9777 -0.0065 -0.66% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9777
成立日期：2025-07-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

今年以来富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	0.9994	0.9777	0.9777	0.0217	2.22%
2025-12-18	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9777	0.9777	0.9842	0.9842	-0.0065	-0.66%
2025-12-17	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9842	0.9842	0.9833	0.9833	0.0009	0.09%
2025-12-16	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9833	0.9833	1.0009	1.0009	-0.0176	-1.76%
2025-12-15	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0009	1.0009	1.0203	1.0203	-0.0194	-1.90%
2025-12-12	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0203	1.0203	1.0046	1.0046	0.0157	1.56%
2025-12-11	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0046	1.0046	1.0197	1.0197	-0.0151	-1.48%
2025-12-10	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0197	1.0197	1.0241	1.0241	-0.0044	-0.43%
2025-12-09	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0241	1.0241	1.0376	1.0376	-0.0135	-1.30%
2025-12-08	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0376	1.0376	1.0338	1.0338	0.0038	0.37%

2025-12-05	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0338	1.0338	1.0291	1.0291	0.0047	0.46%
2025-12-04	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0291	1.0291	1.0193	1.0193	0.0098	0.96%
2025-12-03	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0193	1.0193	1.0338	1.0338	-0.0145	-1.40%
2025-12-02	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0338	1.0338	1.0372	1.0372	-0.0034	-0.33%
2025-12-01	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0372	1.0372	1.0354	1.0354	0.0018	0.17%
2025-11-28	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0354	1.0354	1.0308	1.0308	0.0046	0.45%
2025-11-27	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0308	1.0308	1.0260	1.0260	0.0048	0.47%
2025-11-26	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0260	1.0260	1.0186	1.0186	0.0074	0.73%
2025-11-25	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0186	1.0186	1.0108	1.0108	0.0078	0.77%
2025-11-24	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0108	1.0108	0.9908	0.9908	0.0200	2.02%
2025-11-21	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9908	0.9908	1.0212	1.0212	-0.0304	-2.98%
2025-11-20	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0212	1.0212	1.0351	1.0351	-0.0139	-1.34%
2025-11-19	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0351	1.0351	1.0407	1.0407	-0.0056	-0.54%
2025-11-18	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0407	1.0407	1.0832	1.0832	-0.0425	-4.08%
2025-11-17	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0832	1.0832	1.0898	1.0898	-0.0066	-0.61%

2025-11-14	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0898	1.0898	1.1219	1.1219	-0.0321	-2.86%
2025-11-13	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1219	1.1219	1.1171	1.1171	0.0048	0.43%
2025-11-12	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1171	1.1171	1.1284	1.1284	-0.0113	-1.00%
2025-11-11	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1284	1.1284	1.1037	1.1037	0.0247	2.24%
2025-11-10	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1037	1.1037	1.0938	1.0938	0.0099	0.91%
2025-11-07	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.1015	1.1015	-0.0077	-0.70%
2025-11-06	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1015	1.1015	1.0786	1.0786	0.0229	2.12%
2025-11-05	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2025-11-04	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0779	1.0779	1.0961	1.0961	-0.0182	-1.66%
2025-11-03	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.0947	1.0947	0.0014	0.13%
2025-10-31	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.1137	1.1137	-0.0190	-1.71%
2025-10-30	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1137	1.1137	1.1128	1.1128	0.0009	0.08%
2025-10-29	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1130	1.1130	1.1206	1.1206	-0.0076	-0.68%
2025-10-27	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1206	1.1206	1.1081	1.1081	0.0125	1.13%
2025-10-24	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1081	1.1081	1.1000	1.1000	0.0081	0.74%
2025-10-23	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1000	1.1000	1.1021	1.1021	-0.0021	-0.19%
2025-10-22	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.1133	1.1133	-0.0112	-1.01%
2025-10-21	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1133	1.1133	1.0964	1.0964	0.0169	1.54%
2025-10-20	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0964	1.0964	1.0691	1.0691	0.0273	2.55%
2025-10-17	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0691	1.0691	1.1156	1.1156	-0.0465	-4.17%
2025-10-16	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1156	1.1156	1.1290	1.1290	-0.0134	-1.19%
2025-10-15	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1290	1.1290	1.0976	1.0976	0.0314	2.86%
2025-10-14	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0976	1.0976	1.1287	1.1287	-0.0311	-2.76%
2025-10-13	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1287	1.1287	1.1509	1.1509	-0.0222	-1.93%
2025-10-10	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1509	1.1509	1.1873	1.1873	-0.0364	-3.07%
2025-10-09	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1873	1.1873	1.1955	1.1955	-0.0082	-0.69%
2025-09-30	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1955	1.1955	1.1724	1.1724	0.0231	1.97%
2025-09-29	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1724	1.1724	1.1599	1.1599	0.0125	1.08%
2025-09-26	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1599	1.1599	1.1688	1.1688	-0.0089	-0.76%
2025-09-25	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1511	1.1511	0.0177	1.54%
2025-09-24	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1511	1.1511	1.1497	1.1497	0.0014	0.12%
2025-09-23	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1497	1.1497	1.1657	1.1657	-0.0160	-1.37%
2025-09-22	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1657	1.1657	1.1695	1.1695	-0.0038	-0.32%
2025-09-19	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1695	1.1695	1.1584	1.1584	0.0111	0.96%
2025-09-18	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1584	1.1584	1.1740	1.1740	-0.0156	-1.33%
2025-09-17	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1740	1.1740	1.1458	1.1458	0.0282	2.46%
2025-09-16	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1458	1.1458	1.1263	1.1263	0.0195	1.73%
2025-09-15	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1095	1.1095	0.0168	1.51%
2025-09-12	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.1109	1.1109	-0.0014	-0.13%
2025-09-11	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1109	1.1109	1.1153	1.1153	-0.0044	-0.39%
2025-09-10	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1153	1.1153	1.1197	1.1197	-0.0044	-0.39%
2025-09-09	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1197	1.1197	1.1089	1.1089	0.0108	0.97%
2025-09-08	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1089	1.1089	1.1005	1.1005	0.0084	0.76%
2025-09-05	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1005	1.1005	1.0804	1.0804	0.0201	1.86%
2025-09-04	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0804	1.0804	1.1037	1.1037	-0.0233	-2.11%
2025-09-03	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1037	1.1037	1.1073	1.1073	-0.0036	-0.33%
2025-09-02	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1073	1.1073	1.1136	1.1136	-0.0063	-0.57%
2025-09-01	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1136	1.1136	1.1259	1.1259	-0.0123	-1.09%
2025-08-29	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1259	1.1259	1.1166	1.1166	0.0093	0.83%
2025-08-28	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1166	1.1166	1.1381	1.1381	-0.0215	-1.89%
2025-08-27	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1381	1.1381	1.1545	1.1545	-0.0164	-1.42%
2025-08-26	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1545	1.1545	1.1466	1.1466	0.0079	0.69%
2025-08-25	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1466	1.1466	1.1334	1.1334	0.0132	1.16%
2025-08-22	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1334	1.1334	1.1083	1.1083	0.0251	2.26%
2025-08-21	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1083	1.1083	1.1154	1.1154	-0.0071	-0.64%
2025-08-20	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1154	1.1154	1.1047	1.1047	0.0107	0.97%
2025-08-19	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1047	1.1047	1.0973	1.0973	0.0074	0.67%
2025-08-18	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0973	1.0973	1.0747	1.0747	0.0226	2.10%
2025-08-15	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0747	1.0747	1.0547	1.0547	0.0200	1.90%
2025-08-14	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0547	1.0547	1.0654	1.0654	-0.0107	-1.00%
2025-08-13	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0654	1.0654	1.0551	1.0551	0.0103	0.98%
2025-08-12	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0551	1.0551	1.0503	1.0503	0.0048	0.46%
2025-08-11	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0503	1.0503	1.0314	1.0314	0.0189	1.83%
2025-08-08	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0314	1.0314	1.0271	1.0271	0.0043	0.42%
2025-08-07	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0271	1.0271	1.0203	1.0203	0.0068	0.67%
2025-08-06	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0203	1.0203	1.0150	1.0150	0.0053	0.52%
2025-08-05	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0150	1.0150	1.0087	1.0087	0.0063	0.62%
2025-08-04	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0087	1.0087	0.9915	0.9915	0.0172	1.73%
2025-08-01	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9915	0.9915	1.0000	1.0000	-0.0085	-0.85%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%