易方达上证580ETF联接A基金净值查询(024951)

今天最新净值 1.1376 0.0066 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1380 0.0073 0.6471% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1376
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.02亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李博扬

近一季易方达上证580ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证580ETF联接A(024951)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1324	1.1324	1.1376	1.1376	-0.0052	-0.46%
2026-09-14	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1376	1.1376	1.1310	1.1310	0.0066	0.58%
2026-09-11	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1310	1.1310	1.1531	1.1531	-0.0221	-1.95%
2026-09-10	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1531	1.1531	1.1631	1.1631	-0.0100	-0.86%
2026-09-09	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1631	1.1631	1.1617	1.1617	0.0014	0.12%
2026-09-08	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1617	1.1617	1.1576	1.1576	0.0041	0.35%
2026-09-07	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1576	1.1576	1.1344	1.1344	0.0232	2.05%
2026-09-04	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1344	1.1344	1.1482	1.1482	-0.0138	-1.20%
2026-09-03	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1482	1.1482	1.1455	1.1455	0.0027	0.24%
2026-09-02	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1455	1.1455	1.1581	1.1581	-0.0126	-1.09%

2026-09-01	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1581	1.1581	1.1721	1.1721	-0.0140	-1.19%
2026-08-31	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1721	1.1721	1.1641	1.1641	0.0080	0.69%
2026-08-28	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1641	1.1641	1.1697	1.1697	-0.0056	-0.48%
2026-08-27	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1697	1.1697	1.1388	1.1388	0.0309	2.71%
2026-08-26	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1388	1.1388	1.1357	1.1357	0.0031	0.27%
2026-08-25	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1357	1.1357	1.1299	1.1299	0.0058	0.51%
2026-08-24	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1299	1.1299	1.1493	1.1493	-0.0194	-1.69%
2026-08-21	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1493	1.1493	1.1496	1.1496	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1496	1.1496	1.1382	1.1382	0.0114	1.00%
2026-08-19	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1382	1.1382	1.2023	1.2023	-0.0641	-5.33%
2026-08-18	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2023	1.2023	1.2008	1.2008	0.0015	0.12%
2026-08-17	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2008	1.2008	1.1667	1.1667	0.0341	2.92%
2026-08-14	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1667	1.1667	1.1538	1.1538	0.0129	1.12%
2026-08-13	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1538	1.1538	1.1645	1.1645	-0.0107	-0.92%
2026-08-12	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1645	1.1645	1.1470	1.1470	0.0175	1.53%

2026-08-11	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1470	1.1470	1.1531	1.1531	-0.0061	-0.53%
2026-08-10	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1531	1.1531	1.1459	1.1459	0.0072	0.63%
2026-08-07	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1459	1.1459	1.1202	1.1202	0.0257	2.29%
2026-08-06	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1202	1.1202	1.1084	1.1084	0.0118	1.06%
2026-08-05	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1084	1.1084	1.0743	1.0743	0.0341	3.17%
2026-08-04	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0743	1.0743	1.0410	1.0410	0.0333	3.20%
2026-08-03	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0410	1.0410	1.0471	1.0471	-0.0061	-0.58%
2026-07-31	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0471	1.0471	1.0185	1.0185	0.0286	2.81%
2026-07-30	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0185	1.0185	1.0534	1.0534	-0.0349	-3.31%
2026-07-29	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0534	1.0534	1.0495	1.0495	0.0039	0.37%
2026-07-28	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0495	1.0495	1.0831	1.0831	-0.0336	-3.10%
2026-07-27	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0831	1.0831	1.0449	1.0449	0.0382	3.66%
2026-07-24	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0449	1.0449	1.0716	1.0716	-0.0267	-2.49%
2026-07-23	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0716	1.0716	1.0709	1.0709	0.0007	0.07%
2026-07-22	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0709	1.0709	1.0852	1.0852	-0.0143	-1.32%
2026-07-21	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0852	1.0852	1.0406	1.0406	0.0446	4.29%
2026-07-20	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0406	1.0406	1.0750	1.0750	-0.0344	-3.20%
2026-07-17	024951	易方达上证580ETF联接A	1.0750	1.0750	1.1477	1.1477	-0.0727	-6.33%
2026-07-16	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1477	1.1477	1.1794	1.1794	-0.0317	-2.69%
2026-07-15	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1794	1.1794	1.2003	1.2003	-0.0209	-1.74%
2026-07-14	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2003	1.2003	1.1807	1.1807	0.0196	1.66%
2026-07-13	024951	易方达上证580ETF联接A	1.1807	1.1807	1.2406	1.2406	-0.0599	-4.83%
2026-07-10	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2406	1.2406	1.2603	1.2603	-0.0197	-1.56%
2026-07-09	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2603	1.2603	1.2265	1.2265	0.0338	2.76%
2026-07-08	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2265	1.2265	1.2492	1.2492	-0.0227	-1.82%
2026-07-07	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2492	1.2492	1.2736	1.2736	-0.0244	-1.92%
2026-07-06	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2736	1.2736	1.2984	1.2984	-0.0248	-1.91%
2026-07-03	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2984	1.2984	1.3032	1.3032	-0.0048	-0.37%
2026-07-02	024951	易方达上证580ETF联接A	1.3032	1.3032	1.3411	1.3411	-0.0379	-2.83%
2026-07-01	024951	易方达上证580ETF联接A	1.3411	1.3411	1.3295	1.3295	0.0116	0.87%
2026-06-30	024951	易方达上证580ETF联接A	1.3295	1.3295	1.2960	1.2960	0.0335	2.58%
2026-06-29	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2960	1.2960	1.2922	1.2922	0.0038	0.29%
2026-06-26	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2922	1.2922	1.3210	1.3210	-0.0288	-2.18%
2026-06-25	024951	易方达上证580ETF联接A	1.3210	1.3210	1.3155	1.3155	0.0055	0.42%
2026-06-24	024951	易方达上证580ETF联接A	1.3155	1.3155	1.2966	1.2966	0.0189	1.46%
2026-06-23	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2966	1.2966	1.3167	1.3167	-0.0201	-1.53%
2026-06-22	024951	易方达上证580ETF联接A	1.3167	1.3167	1.3052	1.3052	0.0115	0.88%
2026-06-18	024951	易方达上证580ETF联接A	1.3052	1.3052	1.2935	1.2935	0.0117	0.90%
2026-06-17	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2935	1.2935	1.2825	1.2825	0.0110	0.86%
2026-06-16	024951	易方达上证580ETF联接A	1.2825	1.2825	1.2629	1.2629	0.0196	1.55%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%