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国泰优质核心混合C基金净值查询(025061)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7812 -0.0047 -0.60% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9060 -0.0022 -0.2434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7812
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.33亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：李海
近一季国泰优质核心混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰优质核心混合C(025061)基金累计收益率-5.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025061 国泰优质核心混合C 0.7751 0.7751 0.7812 0.7812 -0.0061 -0.78%
2026-09-15 025061 国泰优质核心混合C 0.7812 0.7812 0.7859 0.7859 -0.0047 -0.60%
2026-09-14 025061 国泰优质核心混合C 0.7859 0.7859 0.7858 0.7858 0.0001 0.01%
2026-09-11 025061 国泰优质核心混合C 0.7858 0.7858 0.7859 0.7859 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025061 国泰优质核心混合C 0.7859 0.7859 0.7981 0.7981 -0.0122 -1.55%
2026-09-09 025061 国泰优质核心混合C 0.7981 0.7981 0.8070 0.8070 -0.0089 -1.12%
2026-09-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8070 0.8070 0.8136 0.8136 -0.0066 -0.81%
2026-09-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8136 0.8136 0.8213 0.8213 -0.0077 -0.94%
2026-09-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8213 0.8213 0.8130 0.8130 0.0083 1.02%
2026-09-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8130 0.8130 0.8162 0.8162 -0.0032 -0.39%
2026-09-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8162 0.8162 0.8206 0.8206 -0.0044 -0.54%
2026-09-01 025061 国泰优质核心混合C 0.8206 0.8206 0.8274 0.8274 -0.0068 -0.82%
2026-08-31 025061 国泰优质核心混合C 0.8274 0.8274 0.8342 0.8342 -0.0068 -0.82%
2026-08-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8342 0.8342 0.8307 0.8307 0.0035 0.42%
2026-08-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8307 0.8307 0.8403 0.8403 -0.0096 -1.16%
2026-08-26 025061 国泰优质核心混合C 0.8403 0.8403 0.8344 0.8344 0.0059 0.71%
2026-08-25 025061 国泰优质核心混合C 0.8344 0.8344 0.8353 0.8353 -0.0009 -0.11%
2026-08-24 025061 国泰优质核心混合C 0.8353 0.8353 0.8407 0.8407 -0.0054 -0.64%
2026-08-21 025061 国泰优质核心混合C 0.8407 0.8407 0.8459 0.8459 -0.0052 -0.61%
2026-08-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8459 0.8459 0.8452 0.8452 0.0007 0.08%
2026-08-19 025061 国泰优质核心混合C 0.8452 0.8452 0.8431 0.8431 0.0021 0.25%
2026-08-18 025061 国泰优质核心混合C 0.8431 0.8431 0.8476 0.8476 -0.0045 -0.53%
2026-08-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8476 0.8476 0.8448 0.8448 0.0028 0.33%
2026-08-14 025061 国泰优质核心混合C 0.8448 0.8448 0.8530 0.8530 -0.0082 -0.97%
2026-08-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8530 0.8530 0.8628 0.8628 -0.0098 -1.14%
2026-08-12 025061 国泰优质核心混合C 0.8628 0.8628 0.8688 0.8688 -0.0060 -0.69%
2026-08-11 025061 国泰优质核心混合C 0.8688 0.8688 0.8737 0.8737 -0.0049 -0.56%
2026-08-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8737 0.8737 0.8566 0.8566 0.0171 2.00%
2026-08-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8566 0.8566 0.8550 0.8550 0.0016 0.19%
2026-08-06 025061 国泰优质核心混合C 0.8550 0.8550 0.8616 0.8616 -0.0066 -0.77%
2026-08-05 025061 国泰优质核心混合C 0.8616 0.8616 0.8645 0.8645 -0.0029 -0.34%
2026-08-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8645 0.8645 0.8775 0.8775 -0.0130 -1.50%
2026-08-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8775 0.8775 0.8879 0.8879 -0.0104 -1.17%
2026-07-31 025061 国泰优质核心混合C 0.8879 0.8879 0.8962 0.8962 -0.0083 -0.93%
2026-07-30 025061 国泰优质核心混合C 0.8962 0.8962 0.8938 0.8938 0.0024 0.27%
2026-07-29 025061 国泰优质核心混合C 0.8938 0.8938 0.8670 0.8670 0.0268 3.09%
2026-07-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8670 0.8670 0.8567 0.8567 0.0103 1.20%
2026-07-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8567 0.8567 0.8437 0.8437 0.0130 1.54%
2026-07-24 025061 国泰优质核心混合C 0.8437 0.8437 0.8551 0.8551 -0.0114 -1.33%
2026-07-23 025061 国泰优质核心混合C 0.8551 0.8551 0.8548 0.8548 0.0003 0.04%
2026-07-22 025061 国泰优质核心混合C 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548 0.0000 0.00%
2026-07-21 025061 国泰优质核心混合C 0.8548 0.8548 0.8603 0.8603 -0.0055 -0.64%
2026-07-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8603 0.8603 0.8432 0.8432 0.0171 2.03%
2026-07-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8432 0.8432 0.8642 0.8642 -0.0210 -2.43%
2026-07-16 025061 国泰优质核心混合C 0.8642 0.8642 0.8473 0.8473 0.0169 1.99%
2026-07-15 025061 国泰优质核心混合C 0.8473 0.8473 0.8267 0.8267 0.0206 2.49%
2026-07-14 025061 国泰优质核心混合C 0.8267 0.8267 0.8246 0.8246 0.0021 0.25%
2026-07-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8246 0.8246 0.8232 0.8232 0.0014 0.17%
2026-07-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8232 0.8232 0.8231 0.8231 0.0001 0.01%
2026-07-09 025061 国泰优质核心混合C 0.8231 0.8231 0.8315 0.8315 -0.0084 -1.02%
2026-07-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8315 0.8315 0.8266 0.8266 0.0049 0.59%
2026-07-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8266 0.8266 0.8330 0.8330 -0.0064 -0.77%
2026-07-06 025061 国泰优质核心混合C 0.8330 0.8330 0.8218 0.8218 0.0112 1.36%
2026-07-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8218 0.8218 0.8057 0.8057 0.0161 2.00%
2026-07-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8057 0.8057 0.7989 0.7989 0.0068 0.85%
2026-07-01 025061 国泰优质核心混合C 0.7989 0.7989 0.7997 0.7997 -0.0008 -0.10%
2026-06-30 025061 国泰优质核心混合C 0.7997 0.7997 0.8041 0.8041 -0.0044 -0.55%
2026-06-29 025061 国泰优质核心混合C 0.8041 0.8041 0.7778 0.7778 0.0263 3.38%
2026-06-26 025061 国泰优质核心混合C 0.7778 0.7778 0.7918 0.7918 -0.0140 -1.77%
2026-06-25 025061 国泰优质核心混合C 0.7918 0.7918 0.7910 0.7910 0.0008 0.10%
2026-06-24 025061 国泰优质核心混合C 0.7910 0.7910 0.7911 0.7911 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 025061 国泰优质核心混合C 0.7911 0.7911 0.8033 0.8033 -0.0122 -1.52%
2026-06-22 025061 国泰优质核心混合C 0.8033 0.8033 0.8043 0.8043 -0.0010 -0.12%
2026-06-18 025061 国泰优质核心混合C 0.8043 0.8043 0.8140 0.8140 -0.0097 -1.19%
2026-06-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8140 0.8140 0.8187 0.8187 -0.0047 -0.57%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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