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永赢逸享债券B基金净值查询(025228)

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今天最新净值 1.1256 -0.0013 -0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1205 0.0036 0.3242% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1256
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴玮 卢丽阳
近半年永赢逸享债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢逸享债券B(025228)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 025228 永赢逸享债券B 1.1286 1.1286 1.1256 1.1256 0.0030 0.27%
2026-09-17 025228 永赢逸享债券B 1.1256 1.1256 1.1269 1.1269 -0.0013 -0.12%
2026-09-16 025228 永赢逸享债券B 1.1269 1.1269 1.1253 1.1253 0.0016 0.14%
2026-09-15 025228 永赢逸享债券B 1.1253 1.1253 1.1240 1.1240 0.0013 0.12%
2026-09-14 025228 永赢逸享债券B 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 025228 永赢逸享债券B 1.1244 1.1244 1.1266 1.1266 -0.0022 -0.20%
2026-09-10 025228 永赢逸享债券B 1.1266 1.1266 1.1279 1.1279 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 025228 永赢逸享债券B 1.1279 1.1279 1.1272 1.1272 0.0007 0.06%
2026-09-08 025228 永赢逸享债券B 1.1272 1.1272 1.1282 1.1282 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 025228 永赢逸享债券B 1.1282 1.1282 1.1254 1.1254 0.0028 0.25%
2026-09-04 025228 永赢逸享债券B 1.1254 1.1254 1.1272 1.1272 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 025228 永赢逸享债券B 1.1272 1.1272 1.1258 1.1258 0.0014 0.12%
2026-09-02 025228 永赢逸享债券B 1.1258 1.1258 1.1276 1.1276 -0.0018 -0.16%
2026-09-01 025228 永赢逸享债券B 1.1276 1.1276 1.1285 1.1285 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 025228 永赢逸享债券B 1.1285 1.1285 1.1281 1.1281 0.0004 0.04%
2026-08-28 025228 永赢逸享债券B 1.1281 1.1281 1.1293 1.1293 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 025228 永赢逸享债券B 1.1293 1.1293 1.1297 1.1297 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 025228 永赢逸享债券B 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.06%
2026-08-25 025228 永赢逸享债券B 1.1290 1.1290 1.1293 1.1293 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 025228 永赢逸享债券B 1.1293 1.1293 1.1304 1.1304 -0.0011 -0.10%
2026-08-21 025228 永赢逸享债券B 1.1304 1.1304 1.1297 1.1297 0.0007 0.06%
2026-08-20 025228 永赢逸享债券B 1.1297 1.1297 1.1301 1.1301 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 025228 永赢逸享债券B 1.1301 1.1301 1.1364 1.1364 -0.0063 -0.55%
2026-08-18 025228 永赢逸享债券B 1.1364 1.1364 1.1350 1.1350 0.0014 0.12%
2026-08-17 025228 永赢逸享债券B 1.1350 1.1350 1.1299 1.1299 0.0051 0.45%
2026-08-14 025228 永赢逸享债券B 1.1299 1.1299 1.1293 1.1293 0.0006 0.05%
2026-08-13 025228 永赢逸享债券B 1.1293 1.1293 1.1304 1.1304 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 025228 永赢逸享债券B 1.1304 1.1304 1.1291 1.1291 0.0013 0.12%
2026-08-11 025228 永赢逸享债券B 1.1291 1.1291 1.1313 1.1313 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 025228 永赢逸享债券B 1.1313 1.1313 1.1300 1.1300 0.0013 0.12%
2026-08-07 025228 永赢逸享债券B 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18%
2026-08-06 025228 永赢逸享债券B 1.1280 1.1280 1.1268 1.1268 0.0012 0.11%
2026-08-05 025228 永赢逸享债券B 1.1268 1.1268 1.1235 1.1235 0.0033 0.29%
2026-08-04 025228 永赢逸享债券B 1.1235 1.1235 1.1205 1.1205 0.0030 0.27%
2026-08-03 025228 永赢逸享债券B 1.1205 1.1205 1.1230 1.1230 -0.0025 -0.22%
2026-07-31 025228 永赢逸享债券B 1.1230 1.1230 1.1203 1.1203 0.0027 0.24%
2026-07-30 025228 永赢逸享债券B 1.1203 1.1203 1.1222 1.1222 -0.0019 -0.17%
2026-07-29 025228 永赢逸享债券B 1.1222 1.1222 1.1207 1.1207 0.0015 0.13%
2026-07-28 025228 永赢逸享债券B 1.1207 1.1207 1.1245 1.1245 -0.0038 -0.34%
2026-07-27 025228 永赢逸享债券B 1.1245 1.1245 1.1225 1.1225 0.0020 0.18%
2026-07-24 025228 永赢逸享债券B 1.1225 1.1225 1.1242 1.1242 -0.0017 -0.15%
2026-07-23 025228 永赢逸享债券B 1.1242 1.1242 1.1227 1.1227 0.0015 0.13%
2026-07-22 025228 永赢逸享债券B 1.1227 1.1227 1.1218 1.1218 0.0009 0.08%
2026-07-21 025228 永赢逸享债券B 1.1218 1.1218 1.1169 1.1169 0.0049 0.44%
2026-07-20 025228 永赢逸享债券B 1.1169 1.1169 1.1172 1.1172 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 025228 永赢逸享债券B 1.1172 1.1172 1.1221 1.1221 -0.0049 -0.44%
2026-07-16 025228 永赢逸享债券B 1.1221 1.1221 1.1249 1.1249 -0.0028 -0.25%
2026-07-15 025228 永赢逸享债券B 1.1249 1.1249 1.1263 1.1263 -0.0014 -0.12%
2026-07-14 025228 永赢逸享债券B 1.1263 1.1263 1.1224 1.1224 0.0039 0.35%
2026-07-13 025228 永赢逸享债券B 1.1224 1.1224 1.1269 1.1269 -0.0045 -0.40%
2026-07-10 025228 永赢逸享债券B 1.1269 1.1269 1.1302 1.1302 -0.0033 -0.29%
2026-07-09 025228 永赢逸享债券B 1.1302 1.1302 1.1273 1.1273 0.0029 0.26%
2026-07-08 025228 永赢逸享债券B 1.1273 1.1273 1.1285 1.1285 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 025228 永赢逸享债券B 1.1285 1.1285 1.1311 1.1311 -0.0026 -0.23%
2026-07-06 025228 永赢逸享债券B 1.1311 1.1311 1.1295 1.1295 0.0016 0.14%
2026-07-03 025228 永赢逸享债券B 1.1295 1.1295 1.1273 1.1273 0.0022 0.20%
2026-07-02 025228 永赢逸享债券B 1.1273 1.1273 1.1303 1.1303 -0.0030 -0.27%
2026-07-01 025228 永赢逸享债券B 1.1303 1.1303 1.1326 1.1326 -0.0023 -0.20%
2026-06-30 025228 永赢逸享债券B 1.1326 1.1326 1.1323 1.1323 0.0003 0.03%
2026-06-29 025228 永赢逸享债券B 1.1323 1.1323 1.1307 1.1307 0.0016 0.14%
2026-06-26 025228 永赢逸享债券B 1.1307 1.1307 1.1336 1.1336 -0.0029 -0.26%
2026-06-25 025228 永赢逸享债券B 1.1336 1.1336 1.1330 1.1330 0.0006 0.05%
2026-06-24 025228 永赢逸享债券B 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09%
2026-06-23 025228 永赢逸享债券B 1.1320 1.1320 1.1357 1.1357 -0.0037 -0.33%
2026-06-22 025228 永赢逸享债券B 1.1357 1.1357 1.1330 1.1330 0.0027 0.24%
2026-06-18 025228 永赢逸享债券B 1.1330 1.1330 1.1324 1.1324 0.0006 0.05%
2026-06-17 025228 永赢逸享债券B 1.1324 1.1324 1.1304 1.1304 0.0020 0.18%
2026-06-16 025228 永赢逸享债券B 1.1304 1.1304 1.1297 1.1297 0.0007 0.06%
2026-06-15 025228 永赢逸享债券B 1.1297 1.1297 1.1258 1.1258 0.0039 0.35%
2026-06-12 025228 永赢逸享债券B 1.1258 1.1258 1.1234 1.1234 0.0024 0.21%
2026-06-11 025228 永赢逸享债券B 1.1234 1.1234 1.1244 1.1244 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 025228 永赢逸享债券B 1.1244 1.1244 1.1271 1.1271 -0.0027 -0.24%
2026-06-09 025228 永赢逸享债券B 1.1271 1.1271 1.1257 1.1257 0.0014 0.12%
2026-06-08 025228 永赢逸享债券B 1.1257 1.1257 1.1297 1.1297 -0.0040 -0.35%
2026-06-05 025228 永赢逸享债券B 1.1297 1.1297 1.1354 1.1354 -0.0057 -0.50%
2026-06-04 025228 永赢逸享债券B 1.1354 1.1354 1.1346 1.1346 0.0008 0.07%
2026-06-03 025228 永赢逸享债券B 1.1346 1.1346 1.1359 1.1359 -0.0013 -0.11%
2026-06-02 025228 永赢逸享债券B 1.1359 1.1359 1.1352 1.1352 0.0007 0.06%
2026-06-01 025228 永赢逸享债券B 1.1352 1.1352 1.1336 1.1336 0.0016 0.14%
2026-05-29 025228 永赢逸享债券B 1.1336 1.1336 1.1348 1.1348 -0.0012 -0.11%
2026-05-28 025228 永赢逸享债券B 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-05-27 025228 永赢逸享债券B 1.1347 1.1347 1.1355 1.1355 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 025228 永赢逸享债券B 1.1355 1.1355 1.1357 1.1357 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 025228 永赢逸享债券B 1.1357 1.1357 1.1333 1.1333 0.0024 0.21%
2026-05-22 025228 永赢逸享债券B 1.1333 1.1333 1.1318 1.1318 0.0015 0.13%
2026-05-21 025228 永赢逸享债券B 1.1318 1.1318 1.1358 1.1358 -0.0040 -0.35%
2026-05-20 025228 永赢逸享债券B 1.1358 1.1358 1.1343 1.1343 0.0015 0.13%
2026-05-19 025228 永赢逸享债券B 1.1343 1.1343 1.1312 1.1312 0.0031 0.27%
2026-05-18 025228 永赢逸享债券B 1.1312 1.1312 1.1320 1.1320 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 025228 永赢逸享债券B 1.1320 1.1320 1.1341 1.1341 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 025228 永赢逸享债券B 1.1341 1.1341 1.1374 1.1374 -0.0033 -0.29%
2026-05-13 025228 永赢逸享债券B 1.1374 1.1374 1.1339 1.1339 0.0035 0.31%
2026-05-12 025228 永赢逸享债券B 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 025228 永赢逸享债券B 1.1341 1.1341 1.1297 1.1297 0.0044 0.39%
2026-05-08 025228 永赢逸享债券B 1.1297 1.1297 1.1311 1.1311 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 025228 永赢逸享债券B 1.1273 1.1273 1.1279 1.1279 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 025228 永赢逸享债券B 1.1279 1.1279 1.1240 1.1240 0.0039 0.35%
2026-04-28 025228 永赢逸享债券B 1.1240 1.1240 1.1245 1.1245 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 025228 永赢逸享债券B 1.1245 1.1245 1.1260 1.1260 -0.0015 -0.13%
2026-04-24 025228 永赢逸享债券B 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 025228 永赢逸享债券B 1.1270 1.1270 1.1282 1.1282 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 025228 永赢逸享债券B 1.1282 1.1282 1.1262 1.1262 0.0020 0.18%
2026-04-21 025228 永赢逸享债券B 1.1262 1.1262 1.1258 1.1258 0.0004 0.04%
2026-04-20 025228 永赢逸享债券B 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.04%
2026-04-17 025228 永赢逸享债券B 1.1253 1.1253 1.1246 1.1246 0.0007 0.06%
2026-04-16 025228 永赢逸享债券B 1.1246 1.1246 1.1221 1.1221 0.0025 0.22%
2026-04-15 025228 永赢逸享债券B 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2026-04-14 025228 永赢逸享债券B 1.1219 1.1219 1.1197 1.1197 0.0022 0.20%
2026-04-13 025228 永赢逸享债券B 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-04-10 025228 永赢逸享债券B 1.1196 1.1196 1.1174 1.1174 0.0022 0.20%
2026-04-09 025228 永赢逸享债券B 1.1174 1.1174 1.1183 1.1183 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 025228 永赢逸享债券B 1.1183 1.1183 1.1134 1.1134 0.0049 0.44%
2026-04-07 025228 永赢逸享债券B 1.1134 1.1134 1.1122 1.1122 0.0012 0.11%
2026-04-03 025228 永赢逸享债券B 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2026-04-02 025228 永赢逸享债券B 1.1119 1.1119 1.1135 1.1135 -0.0016 -0.14%
2026-04-01 025228 永赢逸享债券B 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2026-03-31 025228 永赢逸享债券B 1.1130 1.1130 1.1152 1.1152 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 025228 永赢逸享债券B 1.1152 1.1152 1.1137 1.1137 0.0015 0.13%
2026-03-27 025228 永赢逸享债券B 1.1137 1.1137 1.1125 1.1125 0.0012 0.11%
2026-03-26 025228 永赢逸享债券B 1.1125 1.1125 1.1131 1.1131 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 025228 永赢逸享债券B 1.1131 1.1131 1.1104 1.1104 0.0027 0.24%
2026-03-24 025228 永赢逸享债券B 1.1104 1.1104 1.1077 1.1077 0.0027 0.24%
2026-03-23 025228 永赢逸享债券B 1.1077 1.1077 1.1130 1.1130 -0.0053 -0.48%
2026-03-20 025228 永赢逸享债券B 1.1130 1.1130 1.1156 1.1156 -0.0026 -0.23%
2026-03-19 025228 永赢逸享债券B 1.1156 1.1156 1.1196 1.1196 -0.0040 -0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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