基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时双月薪债券C基金净值查询(025275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0189 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胥艺

近一季博时双月薪债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时双月薪债券C(025275)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025275	博时双月薪债券C	1.0189	1.0013	1.0184	1.0008	0.0005	0.05%
2026-09-04	025275	博时双月薪债券C	1.0184	1.0008	1.0170	0.9994	0.0014	0.14%
2026-08-28	025275	博时双月薪债券C	1.0170	0.9994	1.0173	0.9997	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025275	博时双月薪债券C	1.0173	0.9997	1.0171	0.9995	0.0002	0.02%
2026-08-14	025275	博时双月薪债券C	1.0171	0.9995	1.0161	0.9986	0.0010	0.10%
2026-08-07	025275	博时双月薪债券C	1.0161	0.9986	1.0157	0.9982	0.0004	0.04%
2026-08-05	025275	博时双月薪债券C	1.0157	0.9982	1.0157	0.9982	0.0000	0.00%
2026-08-04	025275	博时双月薪债券C	1.0157	0.9982	1.0155	0.9980	0.0002	0.02%
2026-07-31	025275	博时双月薪债券C	1.0155	0.9980	1.0150	0.9975	0.0005	0.05%
2026-07-24	025275	博时双月薪债券C	1.0150	0.9975	1.0146	0.9971	0.0004	0.04%

2026-07-17	025275	博时双月薪债券C	1.0146	0.9971	1.0145	0.9970	0.0001	0.01%
2026-07-10	025275	博时双月薪债券C	1.0145	0.9970	1.0136	0.9961	0.0009	0.09%
2026-07-03	025275	博时双月薪债券C	1.0136	0.9961	1.0142	0.9967	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	025275	博时双月薪债券C	1.0142	0.9967	1.0136	0.9961	0.0006	0.06%
2026-06-26	025275	博时双月薪债券C	1.0136	0.9961	1.0134	0.9959	0.0002	0.02%
2026-06-25	025275	博时双月薪债券C	1.0134	0.9959	1.0133	0.9958	0.0001	0.01%
2026-06-18	025275	博时双月薪债券C	1.0133	0.9958	1.0113	0.9938	0.0020	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%