安信红利量化选股股票A基金净值查询(025411)
今天最新净值
1.0449
-0.0005 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0006 0.0548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0718
- 成立日期：2025-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：施荣盛
近一月,安信红利量化选股股票A(025411)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0393 |
1.0662 |
1.0449 |
1.0718 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-09-16 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0449 |
1.0718 |
1.0454 |
1.0723 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0454 |
1.0723 |
1.0510 |
1.0779 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0510 |
1.0779 |
1.0521 |
1.0790 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0521 |
1.0790 |
1.0690 |
1.0959 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0690 |
1.0959 |
1.0756 |
1.1025 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0756 |
1.1025 |
1.0662 |
1.0931 |
0.0094 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0662 |
1.0931 |
1.0525 |
1.0794 |
0.0137 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0525 |
1.0794 |
1.0621 |
1.0890 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0621 |
1.0890 |
1.0618 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0618 |
1.0887 |
1.0611 |
1.0880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0611 |
1.0880 |
1.0762 |
1.1031 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0762 |
1.1031 |
1.0793 |
1.1062 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0793 |
1.1062 |
1.0717 |
1.0986 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0717 |
1.0986 |
1.0706 |
1.0975 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0706 |
1.0975 |
1.0652 |
1.0921 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0652 |
1.0921 |
1.0579 |
1.0848 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0579 |
1.0848 |
1.0615 |
1.0884 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0615 |
1.0884 |
1.0531 |
1.0800 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-08-21 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0531 |
1.0800 |
1.0522 |
1.0791 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0522 |
1.0791 |
1.0452 |
1.0721 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0452 |
1.0721 |
1.0485 |
1.0754 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
025411 |
安信红利量化选股股票A |
1.0485 |
1.0754 |
1.0431 |
1.0700 |
0.0054 |
0.52% |
