易方达国证价值100ETF联接发起式C基金净值查询(025498)

今天最新净值 1.0849 -0.0120 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达国证价值100ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0811	1.0811	1.0849	1.0849	-0.0038	-0.35%
2026-09-15	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0849	1.0849	1.0969	1.0969	-0.0120	-1.11%
2026-09-14	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0969	1.0969	1.0977	1.0977	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0977	1.0977	1.1062	1.1062	-0.0085	-0.77%
2026-09-10	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1062	1.1062	1.1092	1.1092	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1092	1.1092	1.1026	1.1026	0.0066	0.60%
2026-09-08	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1026	1.1026	1.0987	1.0987	0.0039	0.35%
2026-09-07	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0987	1.0987	1.1081	1.1081	-0.0094	-0.85%
2026-09-04	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1081	1.1081	1.1018	1.1018	0.0063	0.57%
2026-09-03	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1018	1.1018	1.0978	1.0978	0.0040	0.36%

2026-09-02	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0978	1.0978	1.1085	1.1085	-0.0107	-0.97%
2026-09-01	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1085	1.1085	1.1010	1.1010	0.0075	0.68%
2026-08-31	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1010	1.1010	1.0996	1.0996	0.0014	0.13%
2026-08-28	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0996	1.0996	1.1001	1.1001	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1001	1.1001	1.1013	1.1013	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1013	1.1013	1.0958	1.0958	0.0055	0.50%
2026-08-25	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2026-08-24	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0953	1.0953	1.0862	1.0862	0.0091	0.84%
2026-08-21	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0862	1.0862	1.0923	1.0923	-0.0061	-0.56%
2026-08-20	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0923	1.0923	1.0908	1.0908	0.0015	0.14%
2026-08-19	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0908	1.0908	1.0843	1.0843	0.0065	0.60%
2026-08-18	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0843	1.0843	1.0796	1.0796	0.0047	0.44%
2026-08-17	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0796	1.0796	1.0779	1.0779	0.0017	0.16%
2026-08-14	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0779	1.0779	1.0821	1.0821	-0.0042	-0.39%
2026-08-13	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0821	1.0821	1.0895	1.0895	-0.0074	-0.68%

2026-08-12	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0895	1.0895	1.0926	1.0926	-0.0031	-0.28%
2026-08-11	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0926	1.0926	1.0965	1.0965	-0.0039	-0.36%
2026-08-10	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0965	1.0965	1.0841	1.0841	0.0124	1.14%
2026-08-07	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0841	1.0841	1.0904	1.0904	-0.0063	-0.58%
2026-08-06	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0904	1.0904	1.0893	1.0893	0.0011	0.10%
2026-08-05	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0893	1.0893	1.0933	1.0933	-0.0040	-0.37%
2026-08-04	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0933	1.0933	1.1098	1.1098	-0.0165	-1.51%
2026-08-03	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1098	1.1098	1.1118	1.1118	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1118	1.1118	1.1187	1.1187	-0.0069	-0.62%
2026-07-30	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1187	1.1187	1.1013	1.1013	0.0174	1.58%
2026-07-29	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1013	1.1013	1.0863	1.0863	0.0150	1.38%
2026-07-28	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0863	1.0863	1.0772	1.0772	0.0091	0.84%
2026-07-27	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0772	1.0772	1.0756	1.0756	0.0016	0.15%
2026-07-24	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0756	1.0756	1.0878	1.0878	-0.0122	-1.12%
2026-07-23	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0878	1.0878	1.0782	1.0782	0.0096	0.89%
2026-07-22	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0782	1.0782	1.0705	1.0705	0.0077	0.72%
2026-07-21	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0705	1.0705	1.0766	1.0766	-0.0061	-0.57%
2026-07-20	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0766	1.0766	1.0488	1.0488	0.0278	2.65%
2026-07-17	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0488	1.0488	1.0503	1.0503	-0.0015	-0.14%
2026-07-16	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0503	1.0503	1.0566	1.0566	-0.0063	-0.60%
2026-07-15	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0566	1.0566	1.0406	1.0406	0.0160	1.54%
2026-07-14	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0406	1.0406	1.0242	1.0242	0.0164	1.60%
2026-07-13	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0242	1.0242	1.0198	1.0198	0.0044	0.43%
2026-07-10	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0198	1.0198	1.0124	1.0124	0.0074	0.73%
2026-07-09	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0124	1.0124	1.0231	1.0231	-0.0107	-1.05%
2026-07-08	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0231	1.0231	1.0200	1.0200	0.0031	0.30%
2026-07-07	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0200	1.0200	1.0346	1.0346	-0.0146	-1.41%
2026-07-06	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0346	1.0346	1.0199	1.0199	0.0147	1.44%
2026-07-03	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0199	1.0199	1.0121	1.0121	0.0078	0.77%
2026-07-02	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0121	1.0121	1.0021	1.0021	0.0100	1.00%
2026-07-01	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0021	1.0021	0.9894	0.9894	0.0127	1.28%
2026-06-30	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	0.9894	0.9894	1.0091	1.0091	-0.0197	-1.99%
2026-06-29	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0091	1.0091	0.9951	0.9951	0.0140	1.41%
2026-06-26	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	0.9951	0.9951	1.0114	1.0114	-0.0163	-1.61%
2026-06-25	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0114	1.0114	1.0187	1.0187	-0.0073	-0.72%
2026-06-24	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0187	1.0187	1.0316	1.0316	-0.0129	-1.27%
2026-06-23	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0316	1.0316	1.0439	1.0439	-0.0123	-1.18%
2026-06-22	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0439	1.0439	1.0299	1.0299	0.0140	1.36%
2026-06-18	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0299	1.0299	1.0513	1.0513	-0.0214	-2.08%
2026-06-17	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0513	1.0513	1.0586	1.0586	-0.0073	-0.69%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%