东方阿尔法科技智选混合发起A基金净值查询(025499)
今天最新净值
1.5906
0.0630 4.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3503
0.0658 5.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5906
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 梁少文
近一月,东方阿尔法科技智选混合发起A(025499)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5738 |
1.5738 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0168 |
-1.06% |
| 2026-09-16 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5906 |
1.5906 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0630 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0173 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0381 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0408 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5892 |
1.5892 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5892 |
1.5892 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0285 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6177 |
1.6177 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0764 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0574 |
-3.74% |
|
|
| 2026-09-03 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5908 |
1.5908 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0312 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0546 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0280 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6486 |
1.6486 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0394 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6880 |
1.6880 |
1.5868 |
1.5868 |
0.1012 |
6.38% |
| 2026-08-26 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2026-08-25 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5965 |
1.5965 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5963 |
1.5963 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0718 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6681 |
1.6681 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0097 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6584 |
1.6584 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0176 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6408 |
1.6408 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.1188 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7596 |
1.7596 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0050 |
-0.28% |
