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平安恒生港股通科技指数发起式A基金净值查询(025525)

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今天最新净值 0.9062 0.0082 0.91% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9062
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：钱晶 翁欣
近半年平安恒生港股通科技指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安恒生港股通科技指数发起式A(025525)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8979 0.8979 0.9062 0.9062 -0.0083 -0.92%
2025-12-17 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9062 0.9062 0.8980 0.8980 0.0082 0.91%
2025-12-16 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8980 0.8980 0.9125 0.9125 -0.0145 -1.59%
2025-12-15 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9125 0.9125 0.9331 0.9331 -0.0206 -2.21%
2025-12-12 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9331 0.9331 0.9191 0.9191 0.0140 1.52%
2025-12-11 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9191 0.9191 0.9285 0.9285 -0.0094 -1.01%
2025-12-10 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9285 0.9285 0.9216 0.9216 0.0069 0.75%
2025-12-09 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9216 0.9216 0.9357 0.9357 -0.0141 -1.51%
2025-12-08 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9357 0.9357 0.9368 0.9368 -0.0011 -0.12%
2025-12-05 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9368 0.9368 0.9301 0.9301 0.0067 0.72%
2025-12-04 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9301 0.9301 0.9141 0.9141 0.0160 1.75%
2025-12-03 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9141 0.9141 0.9284 0.9284 -0.0143 -1.54%
2025-12-02 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9284 0.9284 0.9316 0.9316 -0.0032 -0.34%
2025-12-01 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9316 0.9316 0.9264 0.9264 0.0052 0.56%
2025-11-28 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9264 0.9264 0.9251 0.9251 0.0013 0.14%
2025-11-27 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9251 0.9251 0.9293 0.9293 -0.0042 -0.45%
2025-11-26 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9293 0.9293 0.9303 0.9303 -0.0010 -0.11%
2025-11-25 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9303 0.9303 0.9174 0.9174 0.0129 1.41%
2025-11-24 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9174 0.9174 0.8954 0.8954 0.0220 2.46%
2025-11-21 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8954 0.8954 0.9197 0.9197 -0.0243 -2.64%
2025-11-20 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9197 0.9197 0.9250 0.9250 -0.0053 -0.57%
2025-11-19 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9250 0.9250 0.9343 0.9343 -0.0093 -1.00%
2025-11-18 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9343 0.9343 0.9477 0.9477 -0.0134 -1.41%
2025-11-17 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9477 0.9477 0.9539 0.9539 -0.0062 -0.65%
2025-11-14 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9539 0.9539 0.9768 0.9768 -0.0229 -2.34%
2025-11-13 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9768 0.9768 0.9686 0.9686 0.0082 0.85%
2025-11-12 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9686 0.9686 0.9690 0.9690 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9690 0.9690 0.9743 0.9743 -0.0053 -0.54%
2025-11-10 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9743 0.9743 0.9658 0.9658 0.0085 0.88%
2025-11-07 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9658 0.9658 0.9871 0.9871 -0.0213 -2.16%
2025-11-06 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9871 0.9871 0.9645 0.9645 0.0226 2.34%
2025-11-05 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9645 0.9645 0.9687 0.9687 -0.0042 -0.43%
2025-11-04 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9687 0.9687 0.9873 0.9873 -0.0186 -1.88%
2025-11-03 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9873 0.9873 0.9870 0.9870 0.0003 0.03%
2025-10-31 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9870 0.9870 1.0056 1.0056 -0.0186 -1.85%
2025-10-30 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0056 1.0056 1.0099 1.0099 -0.0043 -0.43%
2025-10-29 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0101 1.0101 1.0214 1.0214 -0.0113 -1.11%
2025-10-27 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0214 1.0214 1.0015 1.0015 0.0199 1.99%
2025-10-24 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0015 1.0015 0.9804 0.9804 0.0211 2.15%
2025-10-23 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9804 0.9804 0.9767 0.9767 0.0037 0.38%
2025-10-22 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9767 0.9767 0.9880 0.9880 -0.0113 -1.14%
2025-10-21 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9880 0.9880 0.9792 0.9792 0.0088 0.90%
2025-10-20 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9792 0.9792 0.9607 0.9607 0.0185 1.93%
2025-10-17 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9607 0.9607 0.9891 0.9891 -0.0284 -2.87%
2025-10-16 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9891 0.9891 0.9949 0.9949 -0.0058 -0.58%
2025-10-15 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9949 0.9949 1.0001 1.0001 -0.0052 -0.52%
2025-10-10 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-09-30 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-26 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-23 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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