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光大保德信阳光混合D基金净值查询(025575)

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今天最新净值 2.3659 0.0205 0.87% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3659
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：陈栋

近一季光大保德信阳光混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光混合D(025575)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025575	光大保德信阳光混合D	2.3737	2.3737	2.3659	2.3659	0.0078	0.33%
2025-12-17	025575	光大保德信阳光混合D	2.3659	2.3659	2.3454	2.3454	0.0205	0.87%
2025-12-16	025575	光大保德信阳光混合D	2.3454	2.3454	2.3702	2.3702	-0.0248	-1.05%
2025-12-15	025575	光大保德信阳光混合D	2.3702	2.3702	2.3739	2.3739	-0.0037	-0.16%
2025-12-12	025575	光大保德信阳光混合D	2.3739	2.3739	2.3519	2.3519	0.0220	0.94%
2025-12-11	025575	光大保德信阳光混合D	2.3519	2.3519	2.3575	2.3575	-0.0056	-0.24%
2025-12-10	025575	光大保德信阳光混合D	2.3575	2.3575	2.3534	2.3534	0.0041	0.17%
2025-12-09	025575	光大保德信阳光混合D	2.3534	2.3534	2.3710	2.3710	-0.0176	-0.74%
2025-12-08	025575	光大保德信阳光混合D	2.3710	2.3710	2.3940	2.3940	-0.0230	-0.96%
2025-12-05	025575	光大保德信阳光混合D	2.3940	2.3940	2.3748	2.3748	0.0192	0.81%

2025-12-04	025575	光大保德信阳光混合D	2.3748	2.3748	2.3843	2.3843	-0.0095	-0.40%
2025-12-03	025575	光大保德信阳光混合D	2.3843	2.3843	2.3813	2.3813	0.0030	0.13%
2025-12-02	025575	光大保德信阳光混合D	2.3813	2.3813	2.3675	2.3675	0.0138	0.58%
2025-11-28	025575	光大保德信阳光混合D	2.3675	2.3675	2.3367	4.0667	0.0308	1.30%
2025-11-26	025575	光大保德信阳光混合D	2.3367	4.0667	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%