国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询(025590)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1605
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳闻
近半年国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询
近半年,国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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|
|
| 2026-08-14 |
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1.1238 |
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1.1235 |
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1.1233 |
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| 2026-07-28 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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| 2026-07-27 |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1230 |
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| 2026-07-24 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1230 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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| 2026-07-21 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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| 2026-07-20 |
025590 |
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1.1227 |
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| 2026-07-17 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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| 2026-07-16 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1226 |
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| 2026-07-15 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1226 |
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| 2026-07-14 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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| 2026-07-13 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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0.0001 |
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| 2026-07-10 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1224 |
1.1574 |
1.1223 |
1.1573 |
0.0001 |
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| 2026-07-09 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1223 |
1.1573 |
1.1223 |
1.1573 |
0.0000 |
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| 2026-07-08 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1573 |
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| 2026-07-07 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1222 |
1.1572 |
1.1222 |
1.1572 |
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| 2026-07-06 |
025590 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1218 |
1.1568 |
1.1218 |
1.1568 |
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| 2026-07-02 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1218 |
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| 2026-07-01 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1567 |
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-0.02% |
| 2026-06-30 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1219 |
1.1569 |
1.1219 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1219 |
1.1569 |
1.1218 |
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0.01% |
| 2026-06-26 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1218 |
1.1568 |
1.1217 |
1.1567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1217 |
1.1567 |
1.1213 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1213 |
1.1563 |
1.1213 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1213 |
1.1563 |
1.1215 |
1.1565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1215 |
1.1565 |
1.1214 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1214 |
1.1564 |
1.1213 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1213 |
1.1563 |
1.1214 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1214 |
1.1564 |
1.1205 |
1.1555 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1205 |
1.1555 |
1.1203 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1203 |
1.1553 |
1.1203 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1203 |
1.1553 |
1.1205 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1205 |
1.1555 |
1.1206 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1206 |
1.1556 |
1.1208 |
1.1558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1208 |
1.1558 |
1.1205 |
1.1555 |
0.0003 |
0.03% |
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1205 |
1.1555 |
1.1205 |
1.1555 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1205 |
1.1555 |
1.1205 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1205 |
1.1555 |
1.1204 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1204 |
1.1554 |
1.1204 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1204 |
1.1554 |
1.1202 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1202 |
1.1552 |
1.1201 |
1.1551 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1201 |
1.1551 |
1.1199 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1199 |
1.1549 |
1.1198 |
1.1548 |
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0.01% |
| 2026-05-26 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1198 |
1.1548 |
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1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1547 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1195 |
1.1545 |
1.1195 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1195 |
1.1545 |
1.1194 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1194 |
1.1544 |
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1.1543 |
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| 2026-05-19 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1543 |
1.1192 |
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0.0001 |
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| 2026-05-18 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1192 |
1.1542 |
1.1190 |
1.1540 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1190 |
1.1540 |
1.1189 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1189 |
1.1539 |
1.1189 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1189 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1187 |
1.1537 |
1.1185 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1535 |
1.1184 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1534 |
1.1184 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1182 |
1.1532 |
1.1182 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1182 |
1.1532 |
1.1181 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1181 |
1.1531 |
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1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1179 |
1.1529 |
1.1179 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1179 |
1.1529 |
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1.1530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1180 |
1.1530 |
1.1180 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1180 |
1.1530 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1177 |
1.1527 |
1.1175 |
1.1525 |
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0.02% |
| 2026-04-20 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1175 |
1.1525 |
1.1172 |
1.1522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1172 |
1.1522 |
1.1171 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1521 |
1.1170 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1170 |
1.1520 |
1.1170 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1170 |
1.1520 |
1.1170 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1170 |
1.1520 |
1.1168 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1168 |
1.1518 |
1.1167 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1167 |
1.1517 |
1.1167 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1167 |
1.1517 |
1.1166 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1166 |
1.1516 |
1.1162 |
1.1512 |
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0.04% |
| 2026-04-03 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1162 |
1.1512 |
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1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1160 |
1.1510 |
1.1159 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1159 |
1.1509 |
1.1158 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1158 |
1.1508 |
1.1155 |
1.1505 |
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0.03% |
| 2026-03-30 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1155 |
1.1505 |
1.1153 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1153 |
1.1503 |
1.1152 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1152 |
1.1502 |
1.1151 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1151 |
1.1501 |
1.1150 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1150 |
1.1500 |
1.1150 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1150 |
1.1500 |
1.1149 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1149 |
1.1499 |
1.1148 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1148 |
1.1498 |
1.1146 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
