国泰海通海升六个月持有期债券A基金净值查询(025600)

今天最新净值 1.2874 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2874
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.62亿元
基金公司：
基金经理：肖彦李佳闻

近一季国泰海通海升六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通海升六个月持有期债券A(025600)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2876	1.2876	1.2874	1.2874	0.0002	0.02%
2026-09-15	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2874	1.2874	1.2872	1.2872	0.0002	0.02%
2026-09-14	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2872	1.2872	1.2869	1.2869	0.0003	0.02%
2026-09-11	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2869	1.2869	1.2871	1.2871	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2871	1.2871	1.2874	1.2874	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2874	1.2874	1.2875	1.2875	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2875	1.2875	1.2876	1.2876	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2876	1.2876	1.2871	1.2871	0.0005	0.04%
2026-09-04	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2871	1.2871	1.2871	1.2871	0.0000	0.00%
2026-09-03	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2871	1.2871	1.2870	1.2870	0.0001	0.01%

2026-09-02	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2870	1.2870	1.2876	1.2876	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2876	1.2876	1.2872	1.2872	0.0004	0.03%
2026-08-31	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2872	1.2872	1.2870	1.2870	0.0002	0.02%
2026-08-28	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2870	1.2870	1.2872	1.2872	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2872	1.2872	1.2872	1.2872	0.0000	0.00%
2026-08-26	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2872	1.2872	1.2872	1.2872	0.0000	0.00%
2026-08-25	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2872	1.2872	1.2870	1.2870	0.0002	0.02%
2026-08-24	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2870	1.2870	1.2866	1.2866	0.0004	0.03%
2026-08-21	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2866	1.2866	1.2868	1.2868	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2868	1.2868	1.2870	1.2870	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2870	1.2870	1.2882	1.2882	-0.0012	-0.09%
2026-08-18	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2882	1.2882	1.2877	1.2877	0.0005	0.04%
2026-08-17	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2877	1.2877	1.2869	1.2869	0.0008	0.06%
2026-08-14	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2869	1.2869	1.2869	1.2869	0.0000	0.00%
2026-08-13	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2869	1.2869	1.2869	1.2869	0.0000	0.00%

2026-08-12	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2869	1.2869	1.2872	1.2872	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2872	1.2872	1.2878	1.2878	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2878	1.2878	1.2869	1.2869	0.0009	0.07%
2026-08-07	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2869	1.2869	1.2864	1.2864	0.0005	0.04%
2026-08-06	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2864	1.2864	1.2865	1.2865	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2865	1.2865	1.2861	1.2861	0.0004	0.03%
2026-08-04	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2861	1.2861	1.2859	1.2859	0.0002	0.02%
2026-08-03	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2859	1.2859	1.2861	1.2861	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2861	1.2861	1.2854	1.2854	0.0007	0.05%
2026-07-30	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2854	1.2854	1.2850	1.2850	0.0004	0.03%
2026-07-29	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2850	1.2850	1.2848	1.2848	0.0002	0.02%
2026-07-28	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2848	1.2848	1.2852	1.2852	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2852	1.2852	1.2847	1.2847	0.0005	0.04%
2026-07-24	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2847	1.2847	1.2850	1.2850	-0.0003	-0.02%
2026-07-23	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2850	1.2850	1.2849	1.2849	0.0001	0.01%
2026-07-22	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2849	1.2849	1.2842	1.2842	0.0007	0.05%
2026-07-21	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2842	1.2842	1.2839	1.2839	0.0003	0.02%
2026-07-20	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2839	1.2839	1.2835	1.2835	0.0004	0.03%
2026-07-17	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2835	1.2835	1.2836	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2836	1.2836	1.2837	1.2837	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2837	1.2837	1.2834	1.2834	0.0003	0.02%
2026-07-14	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2834	1.2834	1.2828	1.2828	0.0006	0.05%
2026-07-13	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2828	1.2828	1.2830	1.2830	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2830	1.2830	1.2830	1.2830	0.0000	0.00%
2026-07-09	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2830	1.2830	1.2826	1.2826	0.0004	0.03%
2026-07-08	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2826	1.2826	1.2826	1.2826	0.0000	0.00%
2026-07-07	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2826	1.2826	1.2832	1.2832	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2832	1.2832	1.2824	1.2824	0.0008	0.06%
2026-07-03	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2824	1.2824	1.2822	1.2822	0.0002	0.02%
2026-07-02	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2822	1.2822	1.2828	1.2828	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2828	1.2828	1.2833	1.2833	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2833	1.2833	1.2825	1.2825	0.0008	0.06%
2026-06-29	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2825	1.2825	1.2814	1.2814	0.0011	0.09%
2026-06-26	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2814	1.2814	1.2820	1.2820	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2820	1.2820	1.2821	1.2821	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2821	1.2821	1.2812	1.2812	0.0009	0.07%
2026-06-23	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2812	1.2812	1.2824	1.2824	-0.0012	-0.09%
2026-06-22	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2824	1.2824	1.2827	1.2827	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2827	1.2827	1.2832	1.2832	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%