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国泰海通海升六个月持有期债券A基金净值查询(025600)

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今天最新净值 1.2874 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2874
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：肖彦 李佳闻
近一年国泰海通海升六个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通海升六个月持有期债券A(025600)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2876 1.2876 1.2874 1.2874 0.0002 0.02%
2026-09-15 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2874 1.2874 1.2872 1.2872 0.0002 0.02%
2026-09-14 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2872 1.2872 1.2869 1.2869 0.0003 0.02%
2026-09-11 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2869 1.2869 1.2871 1.2871 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2871 1.2871 1.2874 1.2874 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2874 1.2874 1.2875 1.2875 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2875 1.2875 1.2876 1.2876 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2876 1.2876 1.2871 1.2871 0.0005 0.04%
2026-09-04 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2871 1.2871 1.2871 1.2871 0.0000 0.00%
2026-09-03 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2871 1.2871 1.2870 1.2870 0.0001 0.01%
2026-09-02 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2870 1.2870 1.2876 1.2876 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2876 1.2876 1.2872 1.2872 0.0004 0.03%
2026-08-31 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2872 1.2872 1.2870 1.2870 0.0002 0.02%
2026-08-28 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2870 1.2870 1.2872 1.2872 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2872 1.2872 1.2872 1.2872 0.0000 0.00%
2026-08-26 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2872 1.2872 1.2872 1.2872 0.0000 0.00%
2026-08-25 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2872 1.2872 1.2870 1.2870 0.0002 0.02%
2026-08-24 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2870 1.2870 1.2866 1.2866 0.0004 0.03%
2026-08-21 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2866 1.2866 1.2868 1.2868 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2868 1.2868 1.2870 1.2870 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2870 1.2870 1.2882 1.2882 -0.0012 -0.09%
2026-08-18 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2882 1.2882 1.2877 1.2877 0.0005 0.04%
2026-08-17 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2877 1.2877 1.2869 1.2869 0.0008 0.06%
2026-08-14 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2869 1.2869 1.2869 1.2869 0.0000 0.00%
2026-08-13 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2869 1.2869 1.2869 1.2869 0.0000 0.00%
2026-08-12 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2869 1.2869 1.2872 1.2872 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2872 1.2872 1.2878 1.2878 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2878 1.2878 1.2869 1.2869 0.0009 0.07%
2026-08-07 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2869 1.2869 1.2864 1.2864 0.0005 0.04%
2026-08-06 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2864 1.2864 1.2865 1.2865 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2865 1.2865 1.2861 1.2861 0.0004 0.03%
2026-08-04 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2861 1.2861 1.2859 1.2859 0.0002 0.02%
2026-08-03 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2859 1.2859 1.2861 1.2861 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2861 1.2861 1.2854 1.2854 0.0007 0.05%
2026-07-30 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2854 1.2854 1.2850 1.2850 0.0004 0.03%
2026-07-29 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2850 1.2850 1.2848 1.2848 0.0002 0.02%
2026-07-28 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2848 1.2848 1.2852 1.2852 -0.0004 -0.03%
2026-07-27 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2852 1.2852 1.2847 1.2847 0.0005 0.04%
2026-07-24 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2847 1.2847 1.2850 1.2850 -0.0003 -0.02%
2026-07-23 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2850 1.2850 1.2849 1.2849 0.0001 0.01%
2026-07-22 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2849 1.2849 1.2842 1.2842 0.0007 0.05%
2026-07-21 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2842 1.2842 1.2839 1.2839 0.0003 0.02%
2026-07-20 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2839 1.2839 1.2835 1.2835 0.0004 0.03%
2026-07-17 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2835 1.2835 1.2836 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2836 1.2836 1.2837 1.2837 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2837 1.2837 1.2834 1.2834 0.0003 0.02%
2026-07-14 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2834 1.2834 1.2828 1.2828 0.0006 0.05%
2026-07-13 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2828 1.2828 1.2830 1.2830 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.00%
2026-07-09 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2830 1.2830 1.2826 1.2826 0.0004 0.03%
2026-07-08 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2826 1.2826 1.2826 1.2826 0.0000 0.00%
2026-07-07 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2826 1.2826 1.2832 1.2832 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2832 1.2832 1.2824 1.2824 0.0008 0.06%
2026-07-03 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2824 1.2824 1.2822 1.2822 0.0002 0.02%
2026-07-02 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2822 1.2822 1.2828 1.2828 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2828 1.2828 1.2833 1.2833 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2833 1.2833 1.2825 1.2825 0.0008 0.06%
2026-06-29 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2825 1.2825 1.2814 1.2814 0.0011 0.09%
2026-06-26 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2814 1.2814 1.2820 1.2820 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2820 1.2820 1.2821 1.2821 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2821 1.2821 1.2812 1.2812 0.0009 0.07%
2026-06-23 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2812 1.2812 1.2824 1.2824 -0.0012 -0.09%
2026-06-22 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2824 1.2824 1.2827 1.2827 -0.0003 -0.02%
2026-06-18 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2827 1.2827 1.2832 1.2832 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2832 1.2832 1.2830 1.2830 0.0002 0.02%
2026-06-16 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2830 1.2830 1.2821 1.2821 0.0009 0.07%
2026-06-15 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2821 1.2821 1.2812 1.2812 0.0009 0.07%
2026-06-12 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2812 1.2812 1.2808 1.2808 0.0004 0.03%
2026-06-11 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2808 1.2808 1.2813 1.2813 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2813 1.2813 1.2824 1.2824 -0.0011 -0.09%
2026-06-09 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2824 1.2824 1.2822 1.2822 0.0002 0.02%
2026-06-08 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2822 1.2822 1.2832 1.2832 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2832 1.2832 1.2840 1.2840 -0.0008 -0.06%
2026-06-04 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2840 1.2840 1.2841 1.2841 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2841 1.2841 1.2847 1.2847 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2847 1.2847 1.2843 1.2843 0.0004 0.03%
2026-06-01 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2843 1.2843 1.2838 1.2838 0.0005 0.04%
2026-05-29 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2838 1.2838 1.2848 1.2848 -0.0010 -0.08%
2026-05-28 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2848 1.2848 1.2835 1.2835 0.0013 0.10%
2026-05-27 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2835 1.2835 1.2841 1.2841 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2841 1.2841 1.2840 1.2840 0.0001 0.01%
2026-05-25 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2840 1.2840 1.2829 1.2829 0.0011 0.09%
2026-05-22 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2829 1.2829 1.2825 1.2825 0.0004 0.03%
2026-05-21 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2825 1.2825 1.2845 1.2845 -0.0020 -0.16%
2026-05-20 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2845 1.2845 1.2848 1.2848 -0.0003 -0.02%
2026-05-19 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2848 1.2848 1.2823 1.2823 0.0025 0.19%
2026-05-18 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2823 1.2823 1.2822 1.2822 0.0001 0.01%
2026-05-15 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2822 1.2822 1.2831 1.2831 -0.0009 -0.07%
2026-05-14 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2831 1.2831 1.2846 1.2846 -0.0015 -0.12%
2026-05-13 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2846 1.2846 1.2835 1.2835 0.0011 0.09%
2026-05-12 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2835 1.2835 1.2843 1.2843 -0.0008 -0.06%
2026-05-11 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2843 1.2843 1.2838 1.2838 0.0005 0.04%
2026-05-08 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2838 1.2838 1.2837 1.2837 0.0001 0.01%
2026-04-30 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2828 1.2828 1.2827 1.2827 0.0001 0.01%
2026-04-29 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2827 1.2827 1.2822 1.2822 0.0005 0.04%
2026-04-28 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2822 1.2822 1.2822 1.2822 0.0000 0.00%
2026-04-27 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2822 1.2822 1.2822 1.2822 0.0000 0.00%
2026-04-24 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2822 1.2822 1.2827 1.2827 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2827 1.2827 1.2831 1.2831 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2831 1.2831 1.2824 1.2824 0.0007 0.05%
2026-04-21 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2824 1.2824 1.2821 1.2821 0.0003 0.02%
2026-04-20 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2821 1.2821 1.2816 1.2816 0.0005 0.04%
2026-04-17 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2816 1.2816 1.2810 1.2810 0.0006 0.05%
2026-04-16 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2810 1.2810 1.2807 1.2807 0.0003 0.02%
2026-04-15 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2807 1.2807 1.2807 1.2807 0.0000 0.00%
2026-04-14 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2807 1.2807 1.2801 1.2801 0.0006 0.05%
2026-04-13 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2801 1.2801 1.2798 1.2798 0.0003 0.02%
2026-04-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2798 1.2798 1.2796 1.2796 0.0002 0.02%
2026-04-09 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2796 1.2796 1.2798 1.2798 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2798 1.2798 1.2787 1.2787 0.0011 0.09%
2026-04-07 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2787 1.2787 1.2781 1.2781 0.0006 0.05%
2026-04-03 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2781 1.2781 1.2776 1.2776 0.0005 0.04%
2026-04-02 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2776 1.2776 1.2782 1.2782 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2782 1.2782 1.2771 1.2771 0.0011 0.09%
2026-03-31 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2771 1.2771 1.2780 1.2780 -0.0009 -0.07%
2026-03-30 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.00%
2026-03-27 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2780 1.2780 1.2778 1.2778 0.0002 0.02%
2026-03-26 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2778 1.2778 1.2780 1.2780 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2780 1.2780 1.2777 1.2777 0.0003 0.02%
2026-03-24 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2777 1.2777 1.2770 1.2770 0.0007 0.05%
2026-03-23 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2770 1.2770 1.2777 1.2777 -0.0007 -0.05%
2026-03-20 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2777 1.2777 1.2784 1.2784 -0.0007 -0.05%
2026-03-19 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2784 1.2784 1.2799 1.2799 -0.0015 -0.12%
2026-03-18 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2799 1.2799 1.2785 1.2785 0.0014 0.11%
2026-03-17 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2785 1.2785 1.2792 1.2792 -0.0007 -0.05%
2026-03-16 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2792 1.2792 1.2797 1.2797 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2797 1.2797 1.2807 1.2807 -0.0010 -0.08%
2026-03-12 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2807 1.2807 1.2824 1.2824 -0.0017 -0.13%
2026-03-11 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2824 1.2824 1.2827 1.2827 -0.0003 -0.02%
2026-03-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2827 1.2827 1.2811 1.2811 0.0016 0.12%
2026-03-09 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2811 1.2811 1.2825 1.2825 -0.0014 -0.11%
2026-03-06 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2825 1.2825 1.2821 1.2821 0.0004 0.03%
2026-03-05 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2821 1.2821 1.2824 1.2824 -0.0003 -0.02%
2026-03-04 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2824 1.2824 1.2822 1.2822 0.0002 0.02%
2026-03-03 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2822 1.2822 1.2848 1.2848 -0.0026 -0.20%
2026-03-02 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2848 1.2848 1.2842 1.2842 0.0006 0.05%
2026-02-27 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2842 1.2842 1.2841 1.2841 0.0001 0.01%
2026-02-26 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2841 1.2841 1.2858 1.2858 -0.0017 -0.13%
2026-02-25 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2858 1.2858 1.2858 1.2858 0.0000 0.00%
2026-02-24 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2858 1.2858 1.2840 1.2840 0.0018 0.14%
2026-02-13 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.08%
2026-02-12 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.08%
2026-02-11 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2840 1.2840 1.2838 1.2838 0.0002 0.02%
2026-02-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2838 1.2838 1.2838 1.2838 0.0000 0.00%
2026-02-09 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2838 1.2838 1.2814 1.2814 0.0024 0.19%
2026-02-06 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2814 1.2814 1.2795 1.2795 0.0019 0.15%
2026-02-05 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2795 1.2795 1.2805 1.2805 -0.0010 -0.08%
2026-02-04 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2805 1.2805 1.2804 1.2804 0.0001 0.01%
2026-02-03 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2804 1.2804 1.2768 1.2768 0.0036 0.28%
2026-02-02 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2768 1.2768 1.2800 1.2800 -0.0032 -0.25%
2026-01-30 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2800 1.2800 1.2823 1.2823 -0.0023 -0.18%
2026-01-29 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2823 1.2823 1.2832 1.2832 -0.0009 -0.07%
2026-01-28 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2832 1.2832 1.2820 1.2820 0.0012 0.09%
2026-01-27 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2820 1.2820 1.2821 1.2821 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2821 1.2821 1.2834 1.2834 -0.0013 -0.10%
2026-01-23 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2834 1.2834 1.2810 1.2810 0.0024 0.19%
2026-01-22 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2810 1.2810 1.2794 1.2794 0.0016 0.13%
2026-01-21 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2794 1.2794 1.2774 1.2774 0.0020 0.16%
2026-01-20 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2774 1.2774 1.2781 1.2781 -0.0007 -0.05%
2026-01-19 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2781 1.2781 1.2769 1.2769 0.0012 0.09%
2026-01-16 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2769 1.2769 1.2750 1.2750 0.0019 0.15%
2026-01-15 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2750 1.2750 1.2743 1.2743 0.0007 0.05%
2026-01-14 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2743 1.2743 1.2746 1.2746 -0.0003 -0.02%
2026-01-13 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2746 1.2746 1.2748 1.2748 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2748 1.2748 1.2738 1.2738 0.0010 0.08%
2026-01-09 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2738 1.2738 1.2730 1.2730 0.0008 0.06%
2026-01-08 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2730 1.2730 1.2723 1.2723 0.0007 0.06%
2026-01-07 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2723 1.2723 1.2723 1.2723 0.0000 0.00%
2026-01-06 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2723 1.2723 1.2712 1.2712 0.0011 0.09%
2026-01-05 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2712 1.2712 1.2692 1.2692 0.0020 0.16%
2025-12-31 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2692 1.2692 1.2691 1.2691 0.0001 0.01%
2025-12-30 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2691 1.2691 1.2691 1.2691 0.0000 0.00%
2025-12-29 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2691 1.2691 1.2700 1.2700 -0.0009 -0.07%
2025-12-26 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2700 1.2700 1.2702 1.2702 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2702 1.2702 1.2691 1.2691 0.0011 0.09%
2025-12-24 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2691 1.2691 1.2685 1.2685 0.0006 0.05%
2025-12-23 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2685 1.2685 1.2679 1.2679 0.0006 0.05%
2025-12-22 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2679 1.2679 1.2674 1.2674 0.0005 0.04%
2025-12-19 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2674 1.2674 1.2666 1.2666 0.0008 0.06%
2025-12-18 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2666 1.2666 1.2664 1.2664 0.0002 0.02%
2025-12-17 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2664 1.2664 1.2649 1.2649 0.0015 0.12%
2025-12-16 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2649 1.2649 1.2656 1.2656 -0.0007 -0.06%
2025-12-15 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2656 1.2656 1.2666 1.2666 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2666 1.2666 1.2663 1.2663 0.0003 0.02%
2025-12-11 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2663 1.2663 1.2663 1.2663 0.0000 0.00%
2025-12-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2663 1.2663 1.2655 1.2655 0.0008 0.06%
2025-12-09 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2655 1.2655 1.2659 1.2659 -0.0004 -0.03%
2025-12-08 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2659 1.2659 1.2657 1.2657 0.0002 0.02%
2025-12-05 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2657 1.2657 1.2645 1.2645 0.0012 0.09%
2025-12-04 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2645 1.2645 1.2657 1.2657 -0.0012 -0.09%
2025-12-03 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2657 1.2657 1.2660 1.2660 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2660 1.2660 1.2667 1.2667 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2667 1.2667 1.2664 1.2664 0.0003 0.02%
2025-11-28 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2664 1.2664 1.2656 1.2656 0.0008 0.06%
2025-11-27 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2656 1.2656 1.2663 1.2663 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2663 1.2663 1.2676 1.2676 -0.0013 -0.10%
2025-11-25 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2676 1.2676 1.2677 1.2677 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2677 1.2677 1.2677 1.2677 0.0000 0.00%
2025-11-21 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2677 1.2677 1.2685 1.2685 -0.0008 -0.06%
2025-11-20 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2685 1.2685 1.2689 1.2689 -0.0004 -0.03%
2025-11-19 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2689 1.2689 1.2688 1.2688 0.0001 0.01%
2025-11-18 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2688 1.2688 1.2693 1.2693 -0.0005 -0.04%
2025-11-17 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2693 1.2693 1.2695 1.2695 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2695 1.2695 1.2701 1.2701 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2701 1.2701 1.2696 1.2696 0.0005 0.04%
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2025-11-11 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2696 1.2696 1.2697 1.2697 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2697 1.2697 1.2692 1.2692 0.0005 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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