国泰海通鑫诚六个月持有期债券C基金净值查询(025622)

今天最新净值 1.0701 0.0010 0.09% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0701
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：肖彦李佳闻李煜

近半年国泰海通鑫诚六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)基金累计收益率-47.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0701	1.0701	1.0691	1.0691	0.0010	0.09%
2025-12-18	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	0.0000	0.00%
2025-12-17	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0691	1.0691	1.0675	1.0675	0.0016	0.15%
2025-12-16	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0675	1.0675	1.0682	1.0682	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0682	1.0682	1.0689	1.0689	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0689	1.0689	1.0687	1.0687	0.0002	0.02%
2025-12-11	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0687	1.0687	1.0689	1.0689	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0689	1.0689	1.0683	1.0683	0.0006	0.06%
2025-12-09	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0683	1.0683	1.0687	1.0687	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%

2025-12-05	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0685	1.0685	1.0674	1.0674	0.0011	0.10%
2025-12-04	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0674	1.0674	1.0681	1.0681	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0681	1.0681	1.0686	1.0686	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0686	1.0686	1.0690	1.0690	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2025-11-28	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0688	1.0688	1.0683	1.0683	0.0005	0.05%
2025-11-27	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0683	1.0683	1.0687	1.0687	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0687	1.0687	1.0692	1.0692	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
2025-11-24	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2025-11-21	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0691	1.0691	1.0697	1.0697	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0697	1.0697	1.0701	1.0701	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0701	1.0701	1.0702	1.0702	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0702	1.0702	1.0707	1.0707	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0707	1.0707	1.0711	1.0711	-0.0004	-0.04%

2025-11-14	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0711	1.0711	1.0718	1.0718	-0.0007	-0.07%
2025-11-13	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2025-11-12	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0714	1.0714	1.0715	1.0715	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0715	1.0715	1.0710	1.0710	0.0005	0.05%
2025-11-07	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%
2025-11-06	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2025-11-05	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2025-11-04	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0706	1.0706	1.0713	1.0713	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713	0.0000	0.00%
2025-10-31	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0713	1.0713	1.0701	1.0701	0.0012	0.11%
2025-10-30	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0701	1.0701	1.0706	1.0706	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0706	1.0706	1.0698	1.5832	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%