国金智远量化选股混合A基金净值查询(025656)
今天最新净值
1.0758
-0.0051 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0758
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：姚加红
近一月,国金智远量化选股混合A(025656)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0205 |
1.91% |
| 2026-09-15 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0202 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0120 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0212 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0069 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0228 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0127 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0524 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
025656 |
国金智远量化选股混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0263 |
2.37% |
