华安新兴动力混合发起式C基金净值查询(025759)
今天最新净值
1.5603
0.0360 2.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1320
0.0091 0.8111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5603
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许瀚天
近一季,华安新兴动力混合发起式C(025759)基金累计收益率-19.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0360 |
2.36% |
| 2026-09-15 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0119 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5650 |
1.5650 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0910 |
6.17% |
| 2026-09-04 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4740 |
1.4740 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0324 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0264 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0425 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0168 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0235 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0673 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4993 |
1.4993 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0614 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0159 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0231 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5267 |
1.5267 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.1152 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6498 |
1.6498 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0593 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5905 |
1.5905 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0344 |
2.21% |
|
|
| 2026-08-13 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0489 |
3.25% |
| 2026-08-11 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0294 |
-1.96% |
| 2026-08-07 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5310 |
1.5310 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0317 |
2.11% |
| 2026-08-06 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0087 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0277 |
1.89% |
| 2026-08-04 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4629 |
1.4629 |
1.3509 |
1.3509 |
0.1120 |
8.29% |
| 2026-08-03 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0212 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3721 |
1.3721 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0739 |
5.69% |
| 2026-07-30 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0962 |
-7.41% |
| 2026-07-29 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0228 |
-1.64% |
| 2026-07-28 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4172 |
1.4172 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.1297 |
-9.15% |
| 2026-07-27 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0331 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0221 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0378 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5737 |
1.5737 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0382 |
-2.37% |
| 2026-07-21 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6119 |
1.6119 |
1.5086 |
1.5086 |
0.1033 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0476 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5562 |
1.5562 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.1345 |
-8.64% |
| 2026-07-16 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0552 |
-3.16% |
| 2026-07-15 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0483 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7942 |
1.7942 |
1.7417 |
1.7417 |
0.0525 |
3.01% |
| 2026-07-13 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7417 |
1.7417 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0932 |
-5.35% |
| 2026-07-10 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.8349 |
1.8349 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.1340 |
-7.30% |
| 2026-07-09 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.9689 |
1.9689 |
1.8609 |
1.8609 |
0.1080 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.8609 |
1.8609 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0252 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.8861 |
1.8861 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0371 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.9232 |
1.9232 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0789 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.0021 |
2.0021 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0211 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.9810 |
1.9810 |
2.1735 |
2.1735 |
-0.1925 |
-9.72% |
| 2026-07-01 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1735 |
2.1735 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0345 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.2080 |
2.2080 |
2.1491 |
2.1491 |
0.0589 |
2.74% |
| 2026-06-29 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1491 |
2.1491 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1391 |
2.1391 |
2.2082 |
2.2082 |
-0.0691 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.2082 |
2.2082 |
2.1338 |
2.1338 |
0.0744 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1338 |
2.1338 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0903 |
4.42% |
| 2026-06-23 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.0435 |
2.0435 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.1115 |
-5.46% |
| 2026-06-22 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1550 |
2.1550 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0725 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.0825 |
2.0825 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0758 |
3.78% |
