海富通聚优精选混合(FOF)C基金净值查询(025760)

今天最新净值 1.5155 -0.0052 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5155
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴明杰

近一季海富通聚优精选混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通聚优精选混合(FOF)C(025760)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5363	1.5363	1.5155	1.5155	0.0208	1.35%
2026-09-15	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5155	1.5155	1.5207	1.5207	-0.0052	-0.34%
2026-09-14	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5207	1.5207	1.5274	1.5274	-0.0067	-0.44%
2026-09-11	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5274	1.5274	1.5429	1.5429	-0.0155	-1.01%
2026-09-10	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5429	1.5429	1.5533	1.5533	-0.0104	-0.67%
2026-09-09	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5533	1.5533	1.5498	1.5498	0.0035	0.23%
2026-09-08	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5498	1.5498	1.5536	1.5536	-0.0038	-0.24%
2026-09-07	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5536	1.5536	1.5284	1.5284	0.0252	1.62%
2026-09-04	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5284	1.5284	1.5433	1.5433	-0.0149	-0.97%
2026-09-03	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5433	1.5433	1.5384	1.5384	0.0049	0.32%

2026-09-02	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5384	1.5384	1.5586	1.5586	-0.0202	-1.31%
2026-09-01	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5586	1.5586	1.5783	1.5783	-0.0197	-1.26%
2026-08-31	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5783	1.5783	1.5656	1.5656	0.0127	0.81%
2026-08-28	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5656	1.5656	1.5763	1.5763	-0.0107	-0.68%
2026-08-27	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5763	1.5763	1.5472	1.5472	0.0291	1.85%
2026-08-26	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5472	1.5472	1.5401	1.5401	0.0071	0.46%
2026-08-25	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5401	1.5401	1.5433	1.5433	-0.0032	-0.21%
2026-08-24	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5433	1.5433	1.5715	1.5715	-0.0282	-1.83%
2026-08-21	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5715	1.5715	1.5609	1.5609	0.0106	0.68%
2026-08-20	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5609	1.5609	1.5518	1.5518	0.0091	0.59%
2026-08-19	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5518	1.5518	1.6218	1.6218	-0.0700	-4.51%
2026-08-18	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6218	1.6218	1.6251	1.6251	-0.0033	-0.20%
2026-08-17	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6251	1.6251	1.5853	1.5853	0.0398	2.45%
2026-08-14	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5853	1.5853	1.5741	1.5741	0.0112	0.71%
2026-08-13	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5741	1.5741	1.5867	1.5867	-0.0126	-0.80%

2026-08-12	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5867	1.5867	1.5697	1.5697	0.0170	1.08%
2026-08-11	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5697	1.5697	1.5766	1.5766	-0.0069	-0.44%
2026-08-10	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5766	1.5766	1.5763	1.5763	0.0003	0.02%
2026-08-07	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5763	1.5763	1.5497	1.5497	0.0266	1.69%
2026-08-06	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5497	1.5497	1.5432	1.5432	0.0065	0.42%
2026-08-05	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5432	1.5432	1.5135	1.5135	0.0297	1.92%
2026-08-04	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5135	1.5135	1.4722	1.4722	0.0413	2.73%
2026-08-03	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.4722	1.4722	1.4897	1.4897	-0.0175	-1.19%
2026-07-31	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.4897	1.4897	1.4629	1.4629	0.0268	1.80%
2026-07-30	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.4629	1.4629	1.5040	1.5040	-0.0411	-2.81%
2026-07-29	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5040	1.5040	1.4924	1.4924	0.0116	0.78%
2026-07-28	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.4924	1.4924	1.5505	1.5505	-0.0581	-3.89%
2026-07-27	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5505	1.5505	1.5176	1.5176	0.0329	2.12%
2026-07-24	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5176	1.5176	1.5445	1.5445	-0.0269	-1.77%
2026-07-23	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5445	1.5445	1.5427	1.5427	0.0018	0.12%
2026-07-22	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5427	1.5427	1.5605	1.5605	-0.0178	-1.15%
2026-07-21	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5605	1.5605	1.4973	1.4973	0.0632	4.05%
2026-07-20	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.4973	1.4973	1.5077	1.5077	-0.0104	-0.69%
2026-07-17	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5077	1.5077	1.5816	1.5816	-0.0739	-4.90%
2026-07-16	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5816	1.5816	1.6137	1.6137	-0.0321	-2.03%
2026-07-15	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6137	1.6137	1.6309	1.6309	-0.0172	-1.07%
2026-07-14	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6309	1.6309	1.5905	1.5905	0.0404	2.48%
2026-07-13	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.5905	1.5905	1.6398	1.6398	-0.0493	-3.10%
2026-07-10	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6398	1.6398	1.6809	1.6809	-0.0411	-2.51%
2026-07-09	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6809	1.6809	1.6334	1.6334	0.0475	2.83%
2026-07-08	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6334	1.6334	1.6544	1.6544	-0.0210	-1.29%
2026-07-07	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6544	1.6544	1.6712	1.6712	-0.0168	-1.01%
2026-07-06	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6712	1.6712	1.6851	1.6851	-0.0139	-0.83%
2026-07-03	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6851	1.6851	1.6799	1.6799	0.0052	0.31%
2026-07-02	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.6799	1.6799	1.7491	1.7491	-0.0692	-4.12%
2026-07-01	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7491	1.7491	1.7661	1.7661	-0.0170	-0.97%
2026-06-30	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7262	1.7262	0.0399	2.26%
2026-06-29	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7262	1.7262	1.7131	1.7131	0.0131	0.76%
2026-06-26	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7131	1.7131	1.7595	1.7595	-0.0464	-2.71%
2026-06-25	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7595	1.7595	1.7313	1.7313	0.0282	1.60%
2026-06-24	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7313	1.7313	1.7003	1.7003	0.0310	1.79%
2026-06-23	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7003	1.7003	1.7450	1.7450	-0.0447	-2.63%
2026-06-22	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7450	1.7450	1.7198	1.7198	0.0252	1.44%
2026-06-18	025760	海富通聚优精选混合(FOF)C	1.7198	1.7198	1.7021	1.7021	0.0177	1.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%