兴证资管金麒麟兴享优选混合D基金净值查询(025783)
今天最新净值
2.7650
0.0024 0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8643
0.0697 3.8813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑方镳
近一月,兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8886 |
2.8886 |
2.7650 |
2.7650 |
0.1236 |
4.47% |
| 2026-09-15 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7650 |
2.7650 |
2.7626 |
2.7626 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7626 |
2.7626 |
2.8259 |
2.8259 |
-0.0633 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8259 |
2.8259 |
2.8255 |
2.8255 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8255 |
2.8255 |
2.8412 |
2.8412 |
-0.0157 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8412 |
2.8412 |
2.8172 |
2.8172 |
0.0240 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8172 |
2.8172 |
2.8338 |
2.8338 |
-0.0166 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8338 |
2.8338 |
2.6252 |
2.6252 |
0.2086 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6252 |
2.6252 |
2.6883 |
2.6883 |
-0.0631 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6883 |
2.6883 |
2.6897 |
2.6897 |
-0.0014 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6897 |
2.6897 |
2.7255 |
2.7255 |
-0.0358 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7255 |
2.7255 |
2.7937 |
2.7937 |
-0.0682 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7937 |
2.7937 |
2.7499 |
2.7499 |
0.0438 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7499 |
2.7499 |
2.8007 |
2.8007 |
-0.0508 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8007 |
2.8007 |
2.6735 |
2.6735 |
0.1272 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6735 |
2.6735 |
2.6665 |
2.6665 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6665 |
2.6665 |
2.6601 |
2.6601 |
0.0064 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6601 |
2.6601 |
2.7745 |
2.7745 |
-0.1144 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7745 |
2.7745 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0675 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7070 |
2.7070 |
2.6578 |
2.6578 |
0.0492 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6578 |
2.6578 |
2.8953 |
2.8953 |
-0.2375 |
-8.94% |
| 2026-08-18 |
025783 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8953 |
2.8953 |
2.9129 |
2.9129 |
-0.0176 |
-0.60% |
