易方达产业优选混合A基金净值查询(025824)
今天最新净值
1.2644
0.0240 1.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2644
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：17.24亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 方鑫宸
近一月,易方达产业优选混合A(025824)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0240 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0399 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0162 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0308 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0312 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0337 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0865 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0130 |
-0.96% |
