易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025921)
今天最新净值
1.0025
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0025
- 成立日期：2025-12-26
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘淑霞 刘先宇
近一月易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
近一月,易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A(025921)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02% |
