| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华核心优势混合A | 2.9293 | 2.20% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.2313 | 1.81% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.2064 | 1.81% |
| 鹏华环保产业 | 4.3080 | 1.68% |
| 创业板新能源ETF鹏华 | 1.5312 | 1.59% |
| 科创新能 | 1.4367 | 1.55% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.2087 | 1.49% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.2109 | 1.48% |
| KC半导体 | 1.2380 | 1.35% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.3184 | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1958 | 1.86% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1752 | 1.86% |
| 前海开源裕源 | 2.3581 | 1.37% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1667 | 1.09% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1510 | 1.09% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7484 | 1.05% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1610 | 0.97% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1220 | 0.96% |
| 优选配置 | 0.9975 | 0.81% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.9811 | 0.80% |