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交银远见成长混合C基金净值查询(025953)

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今天最新净值 0.9921 0.0103 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9921
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.36亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

近一月交银远见成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银远见成长混合C(025953)基金累计收益率-5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025953	交银远见成长混合C	0.9877	0.9877	0.9921	0.9921	-0.0044	-0.44%
2026-09-16	025953	交银远见成长混合C	0.9921	0.9921	0.9818	0.9818	0.0103	1.05%
2026-09-15	025953	交银远见成长混合C	0.9818	0.9818	0.9811	0.9811	0.0007	0.07%
2026-09-14	025953	交银远见成长混合C	0.9811	0.9811	0.9914	0.9914	-0.0103	-1.04%
2026-09-11	025953	交银远见成长混合C	0.9914	0.9914	0.9955	0.9955	-0.0041	-0.41%
2026-09-10	025953	交银远见成长混合C	0.9955	0.9955	1.0033	1.0033	-0.0078	-0.78%
2026-09-09	025953	交银远见成长混合C	1.0033	1.0033	1.0071	1.0071	-0.0038	-0.38%
2026-09-08	025953	交银远见成长混合C	1.0071	1.0071	1.0122	1.0122	-0.0051	-0.50%
2026-09-07	025953	交银远见成长混合C	1.0122	1.0122	0.9914	0.9914	0.0208	2.10%
2026-09-04	025953	交银远见成长混合C	0.9914	0.9914	1.0016	1.0016	-0.0102	-1.02%

2026-09-03	025953	交银远见成长混合C	1.0016	1.0016	1.0037	1.0037	-0.0021	-0.21%
2026-09-02	025953	交银远见成长混合C	1.0037	1.0037	1.0191	1.0191	-0.0154	-1.51%
2026-09-01	025953	交银远见成长混合C	1.0191	1.0191	1.0316	1.0316	-0.0125	-1.21%
2026-08-31	025953	交银远见成长混合C	1.0316	1.0316	1.0255	1.0255	0.0061	0.59%
2026-08-28	025953	交银远见成长混合C	1.0255	1.0255	1.0382	1.0382	-0.0127	-1.22%
2026-08-27	025953	交银远见成长混合C	1.0382	1.0382	1.0200	1.0200	0.0182	1.78%
2026-08-26	025953	交银远见成长混合C	1.0200	1.0200	1.0158	1.0158	0.0042	0.41%
2026-08-25	025953	交银远见成长混合C	1.0158	1.0158	1.0206	1.0206	-0.0048	-0.47%
2026-08-24	025953	交银远见成长混合C	1.0206	1.0206	1.0436	1.0436	-0.0230	-2.20%
2026-08-21	025953	交银远见成长混合C	1.0436	1.0436	1.0359	1.0359	0.0077	0.74%
2026-08-20	025953	交银远见成长混合C	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	025953	交银远见成长混合C	1.0365	1.0365	1.0817	1.0817	-0.0452	-4.18%
2026-08-18	025953	交银远见成长混合C	1.0817	1.0817	1.0794	1.0794	0.0023	0.21%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%