银华盛安六个月持有混合C基金净值查询(025994)

今天最新净值 1.0097 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：于蕾李程

近一季银华盛安六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华盛安六个月持有混合C(025994)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0085	1.0085	1.0097	1.0097	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0097	1.0097	1.0109	1.0109	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0109	1.0109	1.0123	1.0123	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0123	1.0123	1.0152	1.0152	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0152	1.0152	1.0141	1.0141	0.0011	0.11%
2026-09-08	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0141	1.0141	1.0145	1.0145	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0145	1.0145	1.0129	1.0129	0.0016	0.16%
2026-09-04	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0129	1.0129	1.0118	1.0118	0.0011	0.11%
2026-09-03	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0118	1.0118	1.0095	1.0095	0.0023	0.23%
2026-09-02	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0095	1.0095	1.0122	1.0122	-0.0027	-0.27%

2026-09-01	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0122	1.0122	1.0138	1.0138	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0138	1.0138	1.0151	1.0151	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2026-08-27	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0149	1.0149	1.0137	1.0137	0.0012	0.12%
2026-08-26	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0137	1.0137	1.0122	1.0122	0.0015	0.15%
2026-08-25	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0122	1.0122	1.0116	1.0116	0.0006	0.06%
2026-08-24	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0116	1.0116	1.0152	1.0152	-0.0036	-0.35%
2026-08-21	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0152	1.0152	1.0146	1.0146	0.0006	0.06%
2026-08-20	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0146	1.0146	1.0135	1.0135	0.0011	0.11%
2026-08-19	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0135	1.0135	1.0196	1.0196	-0.0061	-0.60%
2026-08-18	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-08-17	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0195	1.0195	1.0150	1.0150	0.0045	0.44%
2026-08-14	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2026-08-13	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0149	1.0149	1.0156	1.0156	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0156	1.0156	1.0151	1.0151	0.0005	0.05%

2026-08-11	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0151	1.0151	1.0156	1.0156	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0156	1.0156	1.0125	1.0125	0.0031	0.31%
2026-08-07	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0125	1.0125	1.0116	1.0116	0.0009	0.09%
2026-08-06	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0116	1.0116	1.0134	1.0134	-0.0018	-0.18%
2026-08-05	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0134	1.0134	1.0112	1.0112	0.0022	0.22%
2026-08-04	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2026-08-03	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-07-31	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2026-07-30	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0095	1.0095	1.0109	1.0109	-0.0014	-0.14%
2026-07-29	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0109	1.0109	1.0057	1.0057	0.0052	0.52%
2026-07-28	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0057	1.0057	1.0082	1.0082	-0.0025	-0.25%
2026-07-27	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0082	1.0082	0.9986	0.9986	0.0096	0.96%
2026-07-24	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9986	0.9986	1.0039	1.0039	-0.0053	-0.53%
2026-07-23	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0039	1.0039	0.9995	0.9995	0.0044	0.44%
2026-07-22	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2026-07-21	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9989	0.9989	0.9962	0.9962	0.0027	0.27%
2026-07-20	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9962	0.9962	0.9913	0.9913	0.0049	0.49%
2026-07-17	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9913	0.9913	0.9972	0.9972	-0.0059	-0.59%
2026-07-16	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9972	0.9972	0.9984	0.9984	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9984	0.9984	0.9962	0.9962	0.0022	0.22%
2026-07-14	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9962	0.9962	0.9937	0.9937	0.0025	0.25%
2026-07-13	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9937	0.9937	0.9973	0.9973	-0.0036	-0.36%
2026-07-10	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2026-07-09	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9972	0.9972	0.9977	0.9977	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9977	0.9977	1.0013	1.0013	-0.0036	-0.36%
2026-07-06	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0013	1.0013	0.9989	0.9989	0.0024	0.24%
2026-07-03	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9989	0.9989	0.9966	0.9966	0.0023	0.23%
2026-07-02	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9966	0.9966	0.9961	0.9961	0.0005	0.05%
2026-07-01	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9961	0.9961	0.9942	0.9942	0.0019	0.19%
2026-06-30	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9942	0.9942	0.9940	0.9940	0.0002	0.02%
2026-06-29	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9940	0.9940	0.9903	0.9903	0.0037	0.37%
2026-06-26	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9903	0.9903	0.9977	0.9977	-0.0074	-0.74%
2026-06-25	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2026-06-24	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9977	0.9977	0.9965	0.9965	0.0012	0.12%
2026-06-23	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9965	0.9965	1.0019	1.0019	-0.0054	-0.54%
2026-06-22	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0019	1.0019	0.9992	0.9992	0.0027	0.27%
2026-06-18	025994	银华盛安六个月持有混合C	0.9992	0.9992	1.0024	1.0024	-0.0032	-0.32%
2026-06-17	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2026-06-16	025994	银华盛安六个月持有混合C	1.0016	1.0016	1.0041	1.0041	-0.0025	-0.25%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%