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宏利印度股票(QDII)C基金净值查询(026015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4355 0.0012 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4355
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：师婧

近一周宏利印度股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利印度股票(QDII)C(026015)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.4603	1.4603	1.4355	1.4355	0.0248	1.70%
2025-12-18	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.4355	1.4355	1.4343	1.4343	0.0012	0.08%
2025-12-17	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.4343	1.4343	1.4310	1.4310	0.0033	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9523	0.72%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9395	0.72%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.7661	2.26%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7436	2.18%
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7632	2.18%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.5382	2.07%
天弘越南市场(QDII)C	1.6953	2.02%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6949	2.02%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.2162	1.77%
南方香港LOF	1.7588	1.75%