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宏利印度股票(QDII)C基金净值查询(026015)

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今天最新净值 1.3092 -0.0268 -2.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3092
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：师婧

近一月宏利印度股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利印度股票(QDII)C(026015)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3092	1.3092	1.3360	1.3360	-0.0268	-2.05%
2026-09-14	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3360	1.3360	1.3371	1.3371	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3371	1.3371	1.3431	1.3431	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3431	1.3431	1.3464	1.3464	-0.0033	-0.25%
2026-09-09	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3464	1.3464	1.3556	1.3556	-0.0092	-0.68%
2026-09-08	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3556	1.3556	1.3585	1.3585	-0.0029	-0.21%
2026-09-07	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3585	1.3585	1.3604	1.3604	-0.0019	-0.14%
2026-09-04	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3604	1.3604	1.3616	1.3616	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3616	1.3616	1.3544	1.3544	0.0072	0.53%
2026-09-02	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3544	1.3544	1.3606	1.3606	-0.0062	-0.46%

2026-09-01	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3606	1.3606	1.3674	1.3674	-0.0068	-0.50%
2026-08-31	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3674	1.3674	1.3620	1.3620	0.0054	0.40%
2026-08-28	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3620	1.3620	1.3561	1.3561	0.0059	0.44%
2026-08-27	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3561	1.3561	1.3601	1.3601	-0.0040	-0.29%
2026-08-26	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3601	1.3601	1.3633	1.3633	-0.0032	-0.23%
2026-08-25	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3633	1.3633	1.3529	1.3529	0.0104	0.77%
2026-08-24	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3529	1.3529	1.3524	1.3524	0.0005	0.04%
2026-08-21	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3524	1.3524	1.3515	1.3515	0.0009	0.07%
2026-08-20	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3515	1.3515	1.3451	1.3451	0.0064	0.48%
2026-08-19	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3451	1.3451	1.3516	1.3516	-0.0065	-0.48%
2026-08-18	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3516	1.3516	1.3533	1.3533	-0.0017	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%