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万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(026107)

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今天最新净值 0.9614 -0.0160 -1.64% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9614
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一月万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9706	0.9706	0.9614	0.9614	0.0092	0.96%
2025-12-16	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9614	0.9614	0.9774	0.9774	-0.0160	-1.64%
2025-12-15	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9774	0.9774	1.0067	1.0067	-0.0293	-2.91%
2025-12-12	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0067	1.0067	0.9922	0.9922	0.0145	1.46%
2025-12-11	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9922	0.9922	0.9975	0.9975	-0.0053	-0.53%
2025-12-10	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9975	0.9975	0.9931	0.9931	0.0044	0.44%
2025-12-09	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9931	0.9931	1.0026	1.0026	-0.0095	-0.95%
2025-12-08	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0026	1.0026	1.0038	1.0038	-0.0012	-0.12%
2025-12-05	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0038	1.0038	1.0000	1.0000	0.0038	0.38%
2025-11-28	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%