基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(026107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7351 -0.0004 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7351
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一周万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7324	0.7324	0.7351	0.7351	-0.0027	-0.37%
2026-09-16	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7351	0.7351	0.7355	0.7355	-0.0004	-0.05%
2026-09-15	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7355	0.7355	0.7383	0.7383	-0.0028	-0.38%
2026-09-14	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7383	0.7383	0.7349	0.7349	0.0034	0.46%
2026-09-11	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7349	0.7349	0.7352	0.7352	-0.0003	-0.04%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%