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万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(026107)

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今天最新净值 0.9706 0.0092 0.96% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9706
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9634	0.9634	0.9706	0.9706	-0.0072	-0.74%
2025-12-17	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9706	0.9706	0.9614	0.9614	0.0092	0.96%
2025-12-16	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9614	0.9614	0.9774	0.9774	-0.0160	-1.64%
2025-12-15	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9774	0.9774	1.0067	1.0067	-0.0293	-2.91%
2025-12-12	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0067	1.0067	0.9922	0.9922	0.0145	1.46%
2025-12-11	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9922	0.9922	0.9975	0.9975	-0.0053	-0.53%
2025-12-10	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9975	0.9975	0.9931	0.9931	0.0044	0.44%
2025-12-09	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9931	0.9931	1.0026	1.0026	-0.0095	-0.95%
2025-12-08	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0026	1.0026	1.0038	1.0038	-0.0012	-0.12%
2025-12-05	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0038	1.0038	1.0000	1.0000	0.0038	0.38%

2025-11-28	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%