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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(026112)

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今天最新净值 1.0276 -0.0028 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0276
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

近一周建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C(026112)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0276	1.0276	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0304	1.0304	-0.0028	-0.27%
2026-09-11	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0345	1.0345	-0.0041	-0.40%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%