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泰康裕泽债券A基金净值查询(026135)

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今天最新净值 1.0002 0.0016 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：经惠云刘少军

近一周泰康裕泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康裕泽债券A(026135)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026135	泰康裕泽债券A	0.9990	0.9990	1.0002	1.0002	-0.0012	-0.12%
2026-09-16	026135	泰康裕泽债券A	1.0002	1.0002	0.9986	0.9986	0.0016	0.16%
2026-09-15	026135	泰康裕泽债券A	0.9986	0.9986	0.9996	0.9996	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026135	泰康裕泽债券A	0.9996	0.9996	1.0013	1.0013	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	026135	泰康裕泽债券A	1.0013	1.0013	1.0054	1.0054	-0.0041	-0.41%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%