山证资管策略精选混合C基金净值查询(026137)
今天最新净值
2.9443
0.1370 4.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9558
0.0734 3.8988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9443
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5112亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：独孤南薰 独孤南薰
近一月,山证资管策略精选混合C(026137)基金累计收益率7.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.9340 |
2.9340 |
2.9443 |
2.9443 |
-0.0103 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.9443 |
2.9443 |
2.8073 |
2.8073 |
0.1370 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.8073 |
2.8073 |
2.8137 |
2.8137 |
-0.0064 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.8137 |
2.8137 |
2.8689 |
2.8689 |
-0.0552 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.8689 |
2.8689 |
2.8841 |
2.8841 |
-0.0152 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.8841 |
2.8841 |
2.8763 |
2.8763 |
0.0078 |
0.27% |
| 2026-09-09 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.8763 |
2.8763 |
2.8442 |
2.8442 |
0.0321 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.8442 |
2.8442 |
2.8618 |
2.8618 |
-0.0176 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.8618 |
2.8618 |
2.6301 |
2.6301 |
0.2317 |
8.81% |
| 2026-09-04 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.6301 |
2.6301 |
2.6685 |
2.6685 |
-0.0384 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.6685 |
2.6685 |
2.6772 |
2.6772 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.6772 |
2.6772 |
2.7098 |
2.7098 |
-0.0326 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.7098 |
2.7098 |
2.7945 |
2.7945 |
-0.0847 |
-3.13% |
| 2026-08-31 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.7945 |
2.7945 |
2.7623 |
2.7623 |
0.0322 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.7623 |
2.7623 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0217 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.7840 |
2.7840 |
2.6554 |
2.6554 |
0.1286 |
4.84% |
| 2026-08-26 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.6554 |
2.6554 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0059 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.6495 |
2.6495 |
2.6637 |
2.6637 |
-0.0142 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.6637 |
2.6637 |
2.7651 |
2.7651 |
-0.1014 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.7651 |
2.7651 |
2.7296 |
2.7296 |
0.0355 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.7296 |
2.7296 |
2.6496 |
2.6496 |
0.0800 |
3.02% |
| 2026-08-19 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.6496 |
2.6496 |
2.8769 |
2.8769 |
-0.2273 |
-8.58% |
| 2026-08-18 |
026137 |
山证资管策略精选混合C |
2.8769 |
2.8769 |
2.8794 |
2.8794 |
-0.0025 |
-0.09% |
