弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询(026513)

今天最新净值 0.7394 0.0080 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7394
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：马佳

近一月弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,弘毅远方北证50成份指数I(026513)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7305	0.7305	0.7394	0.7394	-0.0089	-1.22%
2026-09-16	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7394	0.7394	0.7314	0.7314	0.0080	1.09%
2026-09-15	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7314	0.7314	0.7270	0.7270	0.0044	0.61%
2026-09-14	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7270	0.7270	0.7281	0.7281	-0.0011	-0.15%
2026-09-11	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7281	0.7281	0.7460	0.7460	-0.0179	-2.46%
2026-09-10	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7460	0.7460	0.7660	0.7660	-0.0200	-2.68%
2026-09-09	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7660	0.7660	0.7687	0.7687	-0.0027	-0.35%
2026-09-08	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7687	0.7687	0.7753	0.7753	-0.0066	-0.85%
2026-09-07	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7753	0.7753	0.7698	0.7698	0.0055	0.71%
2026-09-04	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7698	0.7698	0.7705	0.7705	-0.0007	-0.09%

2026-09-03	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7705	0.7705	0.7826	0.7826	-0.0121	-1.57%
2026-09-02	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7826	0.7826	0.7643	0.7643	0.0183	2.39%
2026-09-01	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7643	0.7643	0.7546	0.7546	0.0097	1.29%
2026-08-31	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7546	0.7546	0.7537	0.7537	0.0009	0.12%
2026-08-28	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7537	0.7537	0.7612	0.7612	-0.0075	-0.99%
2026-08-27	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7612	0.7612	0.7565	0.7565	0.0047	0.62%
2026-08-26	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7565	0.7565	0.7533	0.7533	0.0032	0.42%
2026-08-25	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7533	0.7533	0.7469	0.7469	0.0064	0.86%
2026-08-24	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7469	0.7469	0.7616	0.7616	-0.0147	-1.93%
2026-08-21	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7616	0.7616	0.7658	0.7658	-0.0042	-0.55%
2026-08-20	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7658	0.7658	0.7663	0.7663	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7663	0.7663	0.8035	0.8035	-0.0372	-4.63%
2026-08-18	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8035	0.8035	0.7838	0.7838	0.0197	2.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%