广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026579)

今天最新净值 1.0138 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0138
成立日期：2026-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.80亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C(026579)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0138	1.0138	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0143	1.0143	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-09-08	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-09-07	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2026-09-04	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2026-09-03	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0121	1.0121	0.0011	0.11%
2026-09-02	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0142	1.0142	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-08-31	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0147	1.0147	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2026-08-26	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-08-25	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%
2026-08-20	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0133	1.0133	0.0009	0.09%
2026-08-19	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0170	1.0170	-0.0037	-0.36%
2026-08-18	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-08-17	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%
2026-08-14	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0141	1.0141	0.0009	0.09%
2026-08-13	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0136	1.0136	0.0008	0.08%
2026-08-11	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0141	1.0141	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%

2026-08-07	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0121	1.0121	0.0013	0.13%
2026-08-06	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2026-08-05	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0097	1.0097	0.0022	0.22%
2026-08-04	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0073	1.0073	0.0024	0.24%
2026-08-03	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0055	1.0055	0.0020	0.20%
2026-07-30	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0068	1.0068	-0.0013	-0.13%
2026-07-29	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2026-07-28	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0092	1.0092	-0.0033	-0.33%
2026-07-27	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0078	1.0078	0.0014	0.14%
2026-07-24	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0095	1.0095	-0.0017	-0.17%
2026-07-23	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0091	1.0091	0.0004	0.04%
2026-07-22	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0068	1.0068	0.0026	0.26%
2026-07-20	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0092	1.0092	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0099	1.0099	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2026-07-14	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2026-07-13	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0098	1.0098	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0107	1.0107	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%
2026-07-08	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0101	1.0101	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2026-07-06	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2026-07-03	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0092	1.0092	0.0007	0.07%
2026-07-02	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0097	1.0097	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0107	1.0107	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-06-29	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0095	1.0095	0.0010	0.10%
2026-06-26	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2026-06-24	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0092	1.0092	0.0006	0.06%
2026-06-23	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0110	1.0110	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2026-06-17	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0102	1.0102	0.0007	0.07%
2026-06-16	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0089	1.0089	0.0013	0.13%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%