易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C基金净值查询(026647)

今天最新净值 0.7652 0.0094 1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7652
成立日期：2026-01-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一月易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C(026647)基金累计收益率-6.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7500	0.7500	0.7652	0.7652	-0.0152	-2.03%
2026-09-14	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7652	0.7652	0.7558	0.7558	0.0094	1.24%
2026-09-11	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7558	0.7558	0.7583	0.7583	-0.0025	-0.33%
2026-09-10	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7583	0.7583	0.7757	0.7757	-0.0174	-2.29%
2026-09-09	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7757	0.7757	0.7825	0.7825	-0.0068	-0.87%
2026-09-08	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7825	0.7825	0.7906	0.7906	-0.0081	-1.02%
2026-09-07	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7906	0.7906	0.7946	0.7946	-0.0040	-0.50%
2026-09-04	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7946	0.7946	0.7874	0.7874	0.0072	0.91%
2026-09-03	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7874	0.7874	0.7857	0.7857	0.0017	0.22%
2026-09-02	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7857	0.7857	0.8010	0.8010	-0.0153	-1.95%

2026-09-01	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8010	0.8010	0.8030	0.8030	-0.0020	-0.25%
2026-08-31	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8030	0.8030	0.8180	0.8180	-0.0150	-1.87%
2026-08-28	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8180	0.8180	0.8195	0.8195	-0.0015	-0.18%
2026-08-27	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8195	0.8195	0.8301	0.8301	-0.0106	-1.29%
2026-08-26	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8301	0.8301	0.8278	0.8278	0.0023	0.28%
2026-08-25	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8278	0.8278	0.8352	0.8352	-0.0074	-0.89%
2026-08-24	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8352	0.8352	0.8505	0.8505	-0.0153	-1.80%
2026-08-21	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8505	0.8505	0.8393	0.8393	0.0112	1.33%
2026-08-20	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8393	0.8393	0.8223	0.8223	0.0170	2.07%
2026-08-19	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8223	0.8223	0.8347	0.8347	-0.0124	-1.49%
2026-08-18	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8347	0.8347	0.8400	0.8400	-0.0053	-0.63%
2026-08-17	026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.8400	0.8400	0.8203	0.8203	0.0197	2.40%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%