汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(026655)

今天最新净值 0.8476 0.0243 2.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8476
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

近一季汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655)基金累计收益率-15.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8452	0.8452	0.8476	0.8476	-0.0024	-0.28%
2026-09-16	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8476	0.8476	0.8233	0.8233	0.0243	2.95%
2026-09-15	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8233	0.8233	0.8154	0.8154	0.0079	0.97%
2026-09-14	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8154	0.8154	0.8243	0.8243	-0.0089	-1.08%
2026-09-11	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8243	0.8243	0.8343	0.8343	-0.0100	-1.20%
2026-09-10	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8343	0.8343	0.8465	0.8465	-0.0122	-1.46%
2026-09-09	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8465	0.8465	0.8548	0.8548	-0.0083	-0.98%
2026-09-08	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8548	0.8548	0.8661	0.8661	-0.0113	-1.32%
2026-09-07	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8661	0.8661	0.8579	0.8579	0.0082	0.96%
2026-09-04	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8579	0.8579	0.8718	0.8718	-0.0139	-1.59%

2026-09-03	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8718	0.8718	0.8735	0.8735	-0.0017	-0.19%
2026-09-02	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8735	0.8735	0.8900	0.8900	-0.0165	-1.89%
2026-09-01	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8900	0.8900	0.9033	0.9033	-0.0133	-1.47%
2026-08-31	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9033	0.9033	0.8726	0.8726	0.0307	3.52%
2026-08-28	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8726	0.8726	0.8831	0.8831	-0.0105	-1.19%
2026-08-27	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8831	0.8831	0.8478	0.8478	0.0353	4.16%
2026-08-26	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8478	0.8478	0.8420	0.8420	0.0058	0.69%
2026-08-25	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8420	0.8420	0.8294	0.8294	0.0126	1.52%
2026-08-24	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8294	0.8294	0.8665	0.8665	-0.0371	-4.47%
2026-08-21	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8665	0.8665	0.8679	0.8679	-0.0014	-0.16%
2026-08-20	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8679	0.8679	0.8797	0.8797	-0.0118	-1.36%
2026-08-19	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8797	0.8797	0.9434	0.9434	-0.0637	-6.75%
2026-08-18	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9434	0.9434	0.9539	0.9539	-0.0105	-1.11%
2026-08-17	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9539	0.9539	0.9198	0.9198	0.0341	3.71%
2026-08-14	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9198	0.9198	0.9182	0.9182	0.0016	0.17%

2026-08-13	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9182	0.9182	0.9321	0.9321	-0.0139	-1.51%
2026-08-12	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9321	0.9321	0.9255	0.9255	0.0066	0.71%
2026-08-11	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9255	0.9255	0.9263	0.9263	-0.0008	-0.09%
2026-08-10	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9263	0.9263	0.9484	0.9484	-0.0221	-2.39%
2026-08-07	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9484	0.9484	0.9327	0.9327	0.0157	1.68%
2026-08-06	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9327	0.9327	0.9351	0.9351	-0.0024	-0.26%
2026-08-05	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9351	0.9351	0.9050	0.9050	0.0301	3.33%
2026-08-04	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9050	0.9050	0.8655	0.8655	0.0395	4.56%
2026-08-03	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8655	0.8655	0.8890	0.8890	-0.0235	-2.64%
2026-07-31	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8890	0.8890	0.8404	0.8404	0.0486	5.78%
2026-07-30	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8404	0.8404	0.8781	0.8781	-0.0377	-4.29%
2026-07-29	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8781	0.8781	0.8845	0.8845	-0.0064	-0.72%
2026-07-28	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8845	0.8845	0.9294	0.9294	-0.0449	-4.83%
2026-07-27	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9294	0.9294	0.9170	0.9170	0.0124	1.35%
2026-07-24	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9170	0.9170	0.9238	0.9238	-0.0068	-0.74%
2026-07-23	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9238	0.9238	0.9556	0.9556	-0.0318	-3.44%
2026-07-22	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9556	0.9556	0.9670	0.9670	-0.0114	-1.18%
2026-07-21	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9670	0.9670	0.9081	0.9081	0.0589	6.49%
2026-07-20	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9081	0.9081	0.9014	0.9014	0.0067	0.74%
2026-07-17	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9014	0.9014	0.9797	0.9797	-0.0783	-8.69%
2026-07-16	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9797	0.9797	1.0076	1.0076	-0.0279	-2.77%
2026-07-15	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0076	1.0076	1.0396	1.0396	-0.0320	-3.18%
2026-07-14	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2026-07-13	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0393	1.0393	1.0804	1.0804	-0.0411	-3.80%
2026-07-10	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0804	1.0804	1.1164	1.1164	-0.0360	-3.22%
2026-07-09	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1164	1.1164	1.0514	1.0514	0.0650	6.18%
2026-07-08	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0514	1.0514	1.0458	1.0458	0.0056	0.54%
2026-07-07	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0458	1.0458	1.0483	1.0483	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0483	1.0483	1.0618	1.0618	-0.0135	-1.27%
2026-07-03	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0618	1.0618	1.0595	1.0595	0.0023	0.22%
2026-07-02	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.1309	1.1309	-0.0714	-6.31%
2026-07-01	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1309	1.1309	1.1537	1.1537	-0.0228	-1.98%
2026-06-30	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1537	1.1537	1.1033	1.1033	0.0504	4.57%
2026-06-29	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0638	1.0638	0.0395	3.71%
2026-06-26	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0638	1.0638	1.1009	1.1009	-0.0371	-3.37%
2026-06-25	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1009	1.1009	1.0682	1.0682	0.0327	3.06%
2026-06-24	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0682	1.0682	1.0344	1.0344	0.0338	3.27%
2026-06-23	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0344	1.0344	1.0613	1.0613	-0.0269	-2.53%
2026-06-22	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0616	1.0616	1.0187	1.0187	0.0429	4.21%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%